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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 604.00 | 119 686.00 | 13 917.00 | 133 604.00 |
AH Fonds commercial | 247 320.00 | | 247 320.00 | 247 320.00 |
AN Terrains | 100 820.00 | 6 814.00 | 94 006.00 | 100 820.00 |
AP Constructions | 2 417 598.00 | 1 997 123.00 | 420 475.00 | 2 417 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 589.00 | 384 515.00 | 315 073.00 | 699 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 902.00 | 460 643.00 | 335 259.00 | 795 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 454 848.00 | | 454 848.00 | 454 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 936 901.00 | 964 845.00 | 10 972 055.00 | 11 936 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BT Marchandises | 6 103 079.00 | 9 313.00 | 6 093 766.00 | 6 103 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 716.00 | 1 713.00 | 313 003.00 | 314 716.00 |
BZ Autres créances | 7 413 042.00 | | 7 413 042.00 | 7 413 042.00 |
CF Disponibilités | 415 978.00 | | 415 978.00 | 415 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 463.00 | | 129 463.00 | 129 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 380 197.00 | 11 026.00 | 14 369 171.00 | 14 380 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 317 098.00 | 975 871.00 | 25 341 227.00 | 26 317 098.00 |
CU Autres participations | 9 852 148.00 | | 9 852 148.00 | 9 852 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 262 281.00 | | | 1 262 281.00 |
DH Report à nouveau | 285 189.00 | 47 382.00 | | 285 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 263.00 | | | 689 263.00 |
DK Provisions réglementées | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 906.00 | | | 2 066 906.00 |
DP Provisions pour risques | 119 049.00 | | | 119 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 553.00 | 301 048.00 | | 341 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 049.00 | | | 119 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 027 381.00 | | | 9 027 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300 275.00 | | | 5 300 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 907 747.00 | | | 6 907 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 063.00 | | | 1 664 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 827.00 | 327.00 | | 22 827.00 |
EA Autres dettes | 255 804.00 | | | 255 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 155 271.00 | | | 23 155 271.00 |
ED (V) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 341 227.00 | | | 25 341 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 463 891.00 | | | 15 463 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 930 673.00 | | | 3 930 673.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 689 984.00 | -2 251 338.00 | | -2 689 984.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 991.00 | 982.00 | | 991.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 870.00 | 2 138.00 | | 1 870.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 861.00 | 3 120.00 | | 2 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 268 277.00 | | 55 268 277.00 | 55 268 277.00 |
FD Production vendue biens | 5 516 414.00 | | 5 516 414.00 | 5 516 414.00 |
FG Production vendue services | 1 614 074.00 | | 1 614 074.00 | 1 614 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 398 765.00 | | 62 398 765.00 | 62 398 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 587 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 786 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 600 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 149 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 026.00 | |
GE Autres charges | | | 11 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 763 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 853.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 544.00 | | | 62 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 398.00 | | | -153 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 468 992.00 | | | 63 468 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 779 729.00 | | | 62 779 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 263.00 | | | 689 263.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 77 408.00 | 166 146.00 | | 77 408.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 187 685.00 | 187 685.00 | | 187 685.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 285 189.00 | 47 382.00 | | 285 189.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 870.00 | 2 138.00 | | 1 870.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 407 560.00 | 1 895 280.00 | | 11 407 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 839 494.00 | 6 102.00 | 213 863.00 | 11 839 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 307 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 558.00 | 11 936 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 558.00 | 1 495 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 906.00 | | 11 697.00 | 121 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 884.00 | | 202 166.00 | 1 415 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 301 703.00 | 6 102.00 | | 10 301 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 404.00 | 177 515.00 | 109 075.00 | 896 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 654.00 | 13 031.00 | | 106 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 750.00 | 164 483.00 | 109 075.00 | 789 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 049.00 | | | 119 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 313.00 | | |
6T Sur comptes clients | 968.00 | 1 713.00 | 968.00 | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968.00 | 11 026.00 | 968.00 | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 517.00 | 11 026.00 | 968.00 | 193 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 026.00 | 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 907 747.00 | 6 907 747.00 | | 6 907 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921 127.00 | 921 127.00 | | 921 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 351.00 | 559 351.00 | | 559 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 804.00 | 255 804.00 | | 255 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
UX Autres créances clients | 310 933.00 | 310 933.00 | | 310 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VB T. V. A. | 316 950.00 | 316 950.00 | | 316 950.00 |
VC Groupe et associés | 5 433 252.00 | 5 433 252.00 | | 5 433 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 930 673.00 | 3 930 673.00 | | 3 930 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 096 707.00 | 1 205 327.00 | 3 769 481.00 | 5 096 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 800 275.00 | 275.00 | | 3 800 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081 338.00 | | | 1 081 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638 199.00 | 1 638 199.00 | | 1 638 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 463.00 | 129 463.00 | | 129 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 858 030.00 | 7 857 222.00 | 808.00 | 7 858 030.00 |
VW T.V.A. | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 155 271.00 | 15 463 891.00 | 3 769 481.00 | 23 155 271.00 |