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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 604.00 | 69 797.00 | 45 807.00 | 115 604.00 |
AH Fonds commercial | 247 320.00 | | 247 320.00 | 247 320.00 |
AN Terrains | 100 820.00 | 6 814.00 | 94 006.00 | 100 820.00 |
AP Constructions | 2 233 158.00 | 1 881 935.00 | 351 223.00 | 2 233 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 133.00 | 220 136.00 | 184 996.00 | 405 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 789.00 | 318 255.00 | 289 534.00 | 607 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437 743.00 | | 437 743.00 | 437 743.00 |
BF Prêts | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 424 483.00 | 608 189.00 | 10 816 293.00 | 11 424 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BT Marchandises | 5 472 351.00 | | 5 472 351.00 | 5 472 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 927.00 | 3 159.00 | 356 768.00 | 359 927.00 |
BZ Autres créances | 7 903 076.00 | | 7 903 076.00 | 7 903 076.00 |
CF Disponibilités | 119 356.00 | | 119 356.00 | 119 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 349.00 | | 120 349.00 | 120 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 982 598.00 | 3 159.00 | 13 979 439.00 | 13 982 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 407 081.00 | 611 348.00 | 24 795 732.00 | 25 407 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
CU Autres participations | 9 852 087.00 | | 9 852 087.00 | 9 852 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 356 130.00 | | | 356 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 896.00 | | | 304 896.00 |
DK Provisions réglementées | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DL TOTAL (I) | 776 388.00 | | | 776 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 224.00 | 206 215.00 | | 215 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 224.00 | 206 215.00 | | 215 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 501 184.00 | | | 12 501 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 304 172.00 | | | 5 304 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 124.00 | | | 4 093 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914 922.00 | | | 1 914 922.00 |
EA Autres dettes | 205 939.00 | | | 205 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 019 343.00 | | | 24 019 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 795 732.00 | | | 24 795 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 268 810.00 | | | 13 268 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 699 773.00 | | | 4 699 773.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 105 668.00 | -77 948.00 | | 105 668.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 499.00 | 3 080.00 | | 3 499.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 499.00 | 3 080.00 | | 3 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 108 542.00 | | 51 108 542.00 | 51 108 542.00 |
FD Production vendue biens | 5 122 028.00 | | 5 122 028.00 | 5 122 028.00 |
FG Production vendue services | 1 368 993.00 | | 1 368 993.00 | 1 368 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 599 564.00 | | 57 599 564.00 | 57 599 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 781 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 978 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 232 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 711 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 400.00 | |
GE Autres charges | | | 22 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 341 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 762.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 437.00 | | | 108 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 357.00 | | | -18 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -20 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -369 058.00 | | | -369 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 514 948.00 | | | 58 514 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 210 051.00 | | | 58 210 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 896.00 | | | 304 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 187 686.00 | 187 686.00 | | 187 686.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 295 828.00 | 111 799.00 | | 295 828.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 108 142.00 | -75 887.00 | | 108 142.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 474.00 | 2 061.00 | | 2 474.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 105 668.00 | -77 948.00 | | 105 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 138 237.00 | | 293 184.00 | 11 138 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 709.00 | 10 295 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 229.00 | 5 709.00 | 11 424 483.00 | 1 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | | 1 012 923.00 | 1 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 410.00 | | 55 194.00 | 60 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 667.00 | | 232 485.00 | 781 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 296 159.00 | | 5 505.00 | 10 296 159.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 076.00 | 123 112.00 | | 485 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 415.00 | 15 381.00 | | 54 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 661.00 | 107 731.00 | | 430 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 744.00 | 3 159.00 | 3 744.00 | 3 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 744.00 | 3 159.00 | 3 744.00 | 3 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 244.00 | 3 159.00 | 3 744.00 | 77 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 159.00 | 3 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 124.00 | 4 093 124.00 | | 4 093 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 557.00 | 791 557.00 | | 791 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 497.00 | 962 497.00 | | 962 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 939.00 | 205 939.00 | | 205 939.00 |
UP Prêts | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
UX Autres créances clients | 351 219.00 | 351 219.00 | | 351 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VB T. V. A. | 326 985.00 | 326 985.00 | | 326 985.00 |
VC Groupe et associés | 5 056 200.00 | 5 056 200.00 | | 5 056 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 699 773.00 | 4 699 773.00 | | 4 699 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 801 411.00 | 1 350 878.00 | 4 457 751.00 | 7 801 411.00 |
VI Groupe et associés | 4 304 172.00 | 4 172.00 | | 4 304 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 046.00 | | | 195 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298 677.00 | | | 1 298 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528 607.00 | 528 607.00 | | 528 607.00 |
VP Divers | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810 250.00 | 1 810 250.00 | | 1 810 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 349.00 | 120 349.00 | | 120 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 389 478.00 | 8 203 954.00 | 185 523.00 | 8 389 478.00 |
VW T.V.A. | 118 698.00 | 118 698.00 | | 118 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 019 343.00 | 13 268 810.00 | 4 457 751.00 | 24 019 343.00 |