| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 671 712.00 | 1 559 878.00 | 7 111 834.00 | 8 671 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 329.00 | 104 210.00 | 6 119.00 | 110 329.00 |
AH Fonds commercial | 247 320.00 | | 247 320.00 | 247 320.00 |
AN Terrains | 100 820.00 | 6 814.00 | 94 006.00 | 100 820.00 |
AP Constructions | 2 233 158.00 | 1 822 249.00 | 410 909.00 | 2 233 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338 343.00 | 2 054 189.00 | 1 284 154.00 | 3 338 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181 284.00 | 1 429 610.00 | 2 751 674.00 | 4 181 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 729.00 | | 38 729.00 | 38 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592 359.00 | | 592 359.00 | 592 359.00 |
BF Prêts | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 559.00 | | 250 559.00 | 250 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 775 887.00 | 6 976 950.00 | 12 798 937.00 | 19 775 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BT Marchandises | 5 475 741.00 | | 5 475 741.00 | 5 475 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 271.00 | 3 744.00 | 277 527.00 | 281 271.00 |
BZ Autres créances | 2 808 358.00 | | 2 808 358.00 | 2 808 358.00 |
CF Disponibilités | 499 608.00 | | 499 608.00 | 499 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 148.00 | | 218 148.00 | 218 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 301 841.00 | 3 744.00 | 9 298 097.00 | 9 301 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 077 728.00 | 6 980 694.00 | 22 097 034.00 | 29 077 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 748.00 | | | 204 748.00 |
CU Autres participations | 9 852 087.00 | | 9 852 087.00 | 9 852 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 142 903.00 | | | 142 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 226.00 | | | 213 226.00 |
DK Provisions réglementées | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DL TOTAL (I) | -1 295 142.00 | -1 217 194.00 | | -1 295 142.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 720.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 206 215.00 | 118 180.00 | | 206 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 215.00 | 174 900.00 | | 206 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 253 335.00 | 17 794 568.00 | | 15 253 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 268.00 | | | 1 505 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013 998.00 | 4 147 538.00 | | 4 013 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926 508.00 | 1 727 051.00 | | 1 926 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 103.00 | | |
EA Autres dettes | 483 771.00 | 887 989.00 | | 483 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 182 880.00 | 24 590 249.00 | | 23 182 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 097 034.00 | 23 565 596.00 | | 22 097 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 588 915.00 | | | 12 588 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 257 124.00 | | | 4 257 124.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -77 948.00 | 72 833.00 | | -77 948.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 061.00 | 1 684.00 | | 2 061.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 080.00 | 17 641.00 | | 3 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 333 958.00 | |
FD Production vendue biens | 5 391 164.00 | | 5 391 164.00 | 5 391 164.00 |
FG Production vendue services | | | 1 652 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 986 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | -597 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 391 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 051 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 505 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 648 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -35 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 035.00 | |
GE Autres charges | | | 9 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 034 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 182.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 023.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 786.00 | 17 170.00 | | 128 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 786.00 | 69 577.00 | | 128 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 472.00 | 36 889.00 | | 89 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 411.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 472.00 | 101 020.00 | | 89 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 314.00 | -31 443.00 | | 39 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 995.00 | -15 881.00 | | -20 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 797 571.00 | | | 57 797 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 584 344.00 | | | 57 584 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 226.00 | | | 213 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 102 251.00 | 73 996.00 | | 102 251.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 187 686.00 | 187 686.00 | | 187 686.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 4 389 520.00 | 10 420 760.00 | | 4 389 520.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -75 887.00 | 74 517.00 | | -75 887.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 061.00 | 1 684.00 | | 2 061.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 093 996.00 | | 55 801.00 | 11 093 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 143.00 | 10 296 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 560.00 | 11 138 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 416.00 | 781 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 410.00 | | | 60 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 697.00 | | 50 386.00 | 736 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 296 888.00 | | 5 415.00 | 10 296 888.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 538.00 | 105 879.00 | 2 341.00 | 381 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 764.00 | 4 650.00 | | 49 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 774.00 | 101 228.00 | 2 341.00 | 331 774.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 720.00 | | 56 720.00 | 56 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
6T Sur comptes clients | 3 220.00 | 3 744.00 | 3 220.00 | 3 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 169.00 | 3 744.00 | 39 169.00 | 39 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 389.00 | 3 744.00 | 95 889.00 | 169 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 744.00 | 39 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 720.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 408 452.00 | 4 408 452.00 | | 4 408 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 140.00 | 784 140.00 | | 784 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 757.00 | 616 757.00 | | 616 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 417.00 | 403 417.00 | | 403 417.00 |
UP Prêts | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 468 351.00 | | | 468 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VB T. V. A. | 375 966.00 | | | 375 966.00 |
VC Groupe et associés | 5 513 377.00 | | | 5 513 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 257 124.00 | 4 257 124.00 | | 4 257 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 908 872.00 | 1 471 672.00 | 4 512 874.00 | 8 908 872.00 |
VI Groupe et associés | 4 303 588.00 | 3 588.00 | | 4 303 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 459.00 | | | 418 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862 986.00 | | | 862 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 522.00 | | | 120 522.00 |
VP Divers | 204 748.00 | | | 204 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414 032.00 | | | 1 414 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 738.00 | | | 197 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 316 213.00 | 8 099 631.00 | 216 581.00 | 8 316 213.00 |
VW T.V.A. | 106 605.00 | 106 605.00 | | 106 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 326 116.00 | 12 588 915.00 | 4 512 874.00 | 24 326 116.00 |