| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 671 712.00 | 2 122 934.00 | 6 548 778.00 | 8 671 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 825.00 | 156 573.00 | 15 252.00 | 171 825.00 |
AH Fonds commercial | 247 320.00 | | 247 320.00 | 247 320.00 |
AN Terrains | 100 820.00 | 6 814.00 | 94 006.00 | 100 820.00 |
AP Constructions | 2 203 905.00 | 1 958 664.00 | 245 241.00 | 2 203 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 551 590.00 | 2 912 821.00 | 638 769.00 | 3 551 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 627 600.00 | 2 377 375.00 | 2 250 225.00 | 4 627 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690 126.00 | | 690 126.00 | 690 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 611.00 | | 267 611.00 | 267 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 692 009.00 | 9 535 181.00 | 11 156 828.00 | 20 692 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BT Marchandises | 5 762 174.00 | | 5 762 174.00 | 5 762 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 592.00 | 968.00 | 186 624.00 | 187 592.00 |
BZ Autres créances | 2 387 961.00 | | 2 387 961.00 | 2 387 961.00 |
CF Disponibilités | 904 797.00 | | 904 797.00 | 904 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 990.00 | | 202 990.00 | 202 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 449 536.00 | 968.00 | 9 448 568.00 | 9 449 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 141 545.00 | 9 536 149.00 | 20 605 396.00 | 30 141 545.00 |
CU Autres participations | 9 852 148.00 | | 9 852 148.00 | 9 852 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | -1 475 088.00 | -1 231 335.00 | | -1 475 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 031.00 | | | 486 031.00 |
DK Provisions réglementées | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DL TOTAL (I) | -1 385 844.00 | -1 433 223.00 | | -1 385 844.00 |
DP Provisions pour risques | 119 049.00 | 119 049.00 | | 119 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 048.00 | 264 620.00 | | 301 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 097.00 | 383 669.00 | | 420 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 193 215.00 | 11 471 047.00 | | 10 193 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 409.00 | 2 503 611.00 | | 2 501 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 590 419.00 | 6 494 023.00 | | 6 590 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 669.00 | 1 858 340.00 | | 1 781 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327.00 | 654.00 | | 327.00 |
EA Autres dettes | 500 981.00 | 336 183.00 | | 500 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 568 020.00 | 22 663 858.00 | | 21 568 020.00 |
ED (V) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 605 396.00 | 21 617 502.00 | | 20 605 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 814 909.00 | | | 14 814 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 457 122.00 | | | 3 457 122.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 47 382.00 | -243 750.00 | | 47 382.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 982.00 | 1 039.00 | | 982.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 138.00 | 2 158.00 | | 2 138.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 120.00 | 3 197.00 | | 3 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 700 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 532 652.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 571 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 805 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 863 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 135 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 714 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 283 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 428.00 | |
GE Autres charges | | | 16 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 522 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 142.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 509.00 | 21 811.00 | | 176 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869.00 | 7 110.00 | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 378.00 | 28 921.00 | | 177 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 848.00 | 37 067.00 | | 13 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | 61.00 | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 118.00 | 156 187.00 | | 14 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 260.00 | -127 266.00 | | 163 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 403.00 | -5 733.00 | | -36 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 724 680.00 | | | 61 724 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 238 649.00 | | | 61 238 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 031.00 | | | 486 031.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 166 146.00 | 7 563.00 | | 166 146.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 187 685.00 | 187 685.00 | | 187 685.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 237 205.00 | -53 907.00 | | 237 205.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 49 520.00 | -241 592.00 | | 49 520.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 47 382.00 | -243 750.00 | | 47 382.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 138.00 | 2 158.00 | | 2 138.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 539 204.00 | | 300 289.00 | 11 539 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 301 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 839 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 522.00 | | 5 383.00 | 116 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 821.00 | | 289 062.00 | 1 126 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 295 860.00 | | 5 843.00 | 10 295 860.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 028.00 | 162 375.00 | | 734 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 161.00 | 21 492.00 | | 85 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 867.00 | 140 883.00 | | 648 867.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 049.00 | | | 119 049.00 |
6T Sur comptes clients | 2 418.00 | 968.00 | 2 418.00 | 2 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 418.00 | 968.00 | 2 418.00 | 2 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 967.00 | 968.00 | 2 418.00 | 194 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968.00 | 2 418.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 861 725.00 | 6 861 725.00 | | 6 861 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919 012.00 | 919 012.00 | | 919 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 905.00 | 579 905.00 | | 579 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 933.00 | 271 933.00 | | 271 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
UX Autres créances clients | 229 290.00 | 229 290.00 | | 229 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 358 288.00 | 358 288.00 | | 358 288.00 |
VC Groupe et associés | 6 213 893.00 | 6 213 893.00 | | 6 213 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 457 122.00 | 3 457 122.00 | | 3 457 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 200 004.00 | 1 109 111.00 | 4 382 295.00 | 6 200 004.00 |
VI Groupe et associés | 4 301 035.00 | 1 035.00 | | 4 301 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769 142.00 | | | 769 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 946.00 | 67 946.00 | | 67 946.00 |
VP Divers | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504 571.00 | 1 504 571.00 | | 1 504 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 563.00 | 133 563.00 | | 133 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 516 786.00 | 8 515 978.00 | 808.00 | 8 516 786.00 |
VW T.V.A. | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 205 802.00 | 14 814 909.00 | 4 382 295.00 | 24 205 802.00 |