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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 132.00 | 200 406.00 | 137 727.00 | 338 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 927.00 | 88 194.00 | 177 733.00 | 265 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 847.00 | 340 600.00 | 326 247.00 | 666 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 989.00 | | 329 989.00 | 329 989.00 |
BN En cours de production de biens | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 050.00 | 6 070.00 | 1 144 980.00 | 1 151 050.00 |
BZ Autres créances | 1 068 312.00 | | 1 068 312.00 | 1 068 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 463 839.00 | | 463 839.00 | 463 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 220.00 | 6 070.00 | 3 306 150.00 | 3 312 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 067.00 | 346 670.00 | 3 632 397.00 | 3 979 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 910.00 | 102 600.00 | | 107 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 523.00 | | | 91 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 1 755 897.00 | 1 667 844.00 | | 1 755 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 215.00 | 88 053.00 | | 57 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 805.00 | 1 868 757.00 | | 2 022 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 750.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 585.00 | 1 750.00 | | 17 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 900.00 | 353 507.00 | | 265 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 181.00 | 501 959.00 | | 955 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 692.00 | 180 618.00 | | 362 692.00 |
EA Autres dettes | 8 234.00 | 1 722.00 | | 8 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 007.00 | 1 067 806.00 | | 1 592 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 397.00 | 2 938 313.00 | | 3 632 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 551.00 | 819 298.00 | | 1 439 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 531 268.00 | 54 114.00 | 5 585 382.00 | 5 531 268.00 |
FG Production vendue services | 658 556.00 | | 658 556.00 | 658 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 189 824.00 | 54 114.00 | 6 243 938.00 | 6 189 824.00 |
FM Production stockée | | | 20 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 311 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 291 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 276 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 472.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 6 500.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 772.00 | 6 500.00 | | 16 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 539.00 | 6 500.00 | | 11 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 19 180.00 | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 348 109.00 | 5 351 320.00 | | 6 348 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 290 894.00 | 5 263 268.00 | | 6 290 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 215.00 | 88 053.00 | | 57 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 487 124.00 | 430 944.00 | | 487 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 187.00 | | 16 602.00 | 34 187.00 |
6T Sur comptes clients | 7 165.00 | | 1 095.00 | 7 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 165.00 | | 1 095.00 | 7 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 352.00 | | 17 697.00 | 41 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 181.00 | 955 181.00 | | 955 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 136.00 | 146 136.00 | | 146 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 619.00 | 135 619.00 | | 135 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 482.00 | | | 1 142 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VB T. V. A. | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
VC Groupe et associés | 920 775.00 | | | 920 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 810.00 | 58 366.00 | 116 444.00 | 174 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 090.00 | 55 078.00 | 36 012.00 | 91 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 935.00 | | | 86 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 012.00 | 2 235 012.00 | | 2 235 012.00 |
VW T.V.A. | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 007.00 | 1 439 551.00 | 152 456.00 | 1 592 007.00 |