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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 000.00 | 34 308.00 | 16 692.00 | 51 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 457.00 | 343 259.00 | 60 198.00 | 403 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 198.00 | 181 669.00 | 106 529.00 | 288 198.00 |
BF Prêts | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 740.00 | 584 237.00 | 187 503.00 | 771 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 257.00 | | 487 257.00 | 487 257.00 |
BN En cours de production de biens | 114 671.00 | | 114 671.00 | 114 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 263.00 | 14 217.00 | 1 352 046.00 | 1 366 263.00 |
BZ Autres créances | 99 333.00 | | 99 333.00 | 99 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 677 390.00 | | 677 390.00 | 677 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 549.00 | 14 217.00 | 2 888 332.00 | 2 902 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 289.00 | 598 454.00 | 3 075 835.00 | 3 674 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 910.00 | 107 910.00 | | 107 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 523.00 | 91 523.00 | | 91 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
DG Autres réserves | 1 416 265.00 | 1 393 106.00 | | 1 416 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 305.00 | 103 159.00 | | 89 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 992.00 | 32 658.00 | | 27 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 787.00 | 1 739 147.00 | | 1 743 787.00 |
DP Provisions pour risques | 4 940.00 | 5 880.00 | | 4 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 011.00 | 55 116.00 | | 54 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 951.00 | 60 996.00 | | 58 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 428.00 | 165 443.00 | | 175 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 144.00 | 1 006 585.00 | | 716 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 678.00 | 368 594.00 | | 342 678.00 |
EA Autres dettes | 9 402.00 | 1 522.00 | | 9 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 097.00 | 1 542 143.00 | | 1 273 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 835.00 | 3 342 287.00 | | 3 075 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 070.00 | 1 470 440.00 | | 1 154 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 636 372.00 | 136 806.00 | 7 773 178.00 | 7 636 372.00 |
FG Production vendue services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 645 872.00 | 136 806.00 | 7 782 678.00 | 7 645 872.00 |
FM Production stockée | | | -37 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 818 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 193 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 834.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 702 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 116.00 | 14 665.00 | | 42 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455.00 | 11 225.00 | | 3 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 915.00 | 117 815.00 | | 10 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 370.00 | 129 040.00 | | 14 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | 113 150.00 | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 359.00 | 15 890.00 | | 12 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 629.00 | 7 644.00 | | 37 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 835 624.00 | 8 199 418.00 | | 7 835 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 746 320.00 | 8 096 258.00 | | 7 746 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 305.00 | 103 159.00 | | 89 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 346.00 | 280 273.00 | | 258 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 697.00 | 4 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 691 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | 5 000.00 | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 110.00 | | 17 803.00 | 674 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | 4 500.00 | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 110.00 | 17 803.00 | 258.00 | 674 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 110.00 | 17 803.00 | 258.00 | 674 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 996.00 | 22 834.00 | 24 880.00 | 60 996.00 |
6T Sur comptes clients | 4 977.00 | 10 334.00 | 1 094.00 | 4 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 977.00 | 10 334.00 | 1 094.00 | 4 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 973.00 | 33 168.00 | 25 974.00 | 65 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 144.00 | 716 144.00 | | 716 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 271.00 | 162 271.00 | | 162 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 288.00 | 132 288.00 | | 132 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
UP Prêts | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 218.00 | 1 349 218.00 | | 1 349 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VB T. V. A. | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
VC Groupe et associés | 61 525.00 | 61 525.00 | | 61 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 380.00 | 56 353.00 | 119 027.00 | 175 380.00 |
VI Groupe et associés | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 220.00 | | | 117 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 268.00 | | | 107 268.00 |
VP Divers | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 316.00 | 1 475 416.00 | 1 900.00 | 1 477 316.00 |
VW T.V.A. | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 097.00 | 1 154 070.00 | 119 027.00 | 1 273 097.00 |