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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 37 142.00 | 7 858.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 497.00 | 351 636.00 | 63 861.00 | 415 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 350.00 | 186 905.00 | 82 446.00 | 269 350.00 |
BF Prêts | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 193.00 | 575 683.00 | 156 510.00 | 732 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 825.00 | | 462 825.00 | 462 825.00 |
BN En cours de production de biens | 112 810.00 | | 112 810.00 | 112 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 042.00 | 13 124.00 | 1 500 918.00 | 1 514 042.00 |
BZ Autres créances | 126 457.00 | | 126 457.00 | 126 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 104.00 | | 652 104.00 | 652 104.00 |
CF Disponibilités | 687 637.00 | | 687 637.00 | 687 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 473.00 | 13 124.00 | 3 549 350.00 | 3 562 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 666.00 | 588 806.00 | 3 705 860.00 | 4 294 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 910.00 | 107 910.00 | | 107 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 523.00 | 91 523.00 | | 91 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
DG Autres réserves | 1 305 570.00 | 1 416 265.00 | | 1 305 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 067.00 | 89 305.00 | | 15 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 327.00 | 27 992.00 | | 23 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 188.00 | 1 743 787.00 | | 1 554 188.00 |
DP Provisions pour risques | 5 005.00 | 4 940.00 | | 5 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 200.00 | 54 011.00 | | 71 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 205.00 | 58 951.00 | | 76 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 667.00 | 175 428.00 | | 1 070 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 181.00 | 29 445.00 | | 30 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 799.00 | 716 144.00 | | 751 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 018.00 | 342 678.00 | | 222 018.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 9 402.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 467.00 | 1 273 097.00 | | 2 075 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 860.00 | 3 075 835.00 | | 3 705 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 962.00 | 1 154 070.00 | | 2 012 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 067 866.00 | 103 622.00 | 6 171 488.00 | 6 067 866.00 |
FG Production vendue services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 077 366.00 | 103 622.00 | 6 180 988.00 | 6 077 366.00 |
FM Production stockée | | | -1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 194 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 539 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 194.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 184 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 164.00 | 42 116.00 | | 9 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 459.00 | 3 455.00 | | 5 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 665.00 | 10 915.00 | | 4 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 124.00 | 14 370.00 | | 10 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 2 011.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 2 011.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 987.00 | 12 359.00 | | 9 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 37 629.00 | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 206 946.00 | 7 835 624.00 | | 6 206 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191 879.00 | 7 746 320.00 | | 6 191 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 067.00 | 89 305.00 | | 15 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 046.00 | 258 346.00 | | 212 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 308.00 | 8 833.00 | 31 000.00 | 59 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 308.00 | 8 833.00 | 31 000.00 | 59 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 951.00 | 22 194.00 | 4 940.00 | 58 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 217.00 | | 1 094.00 | 14 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 217.00 | | 1 094.00 | 14 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 168.00 | 22 194.00 | 6 034.00 | 73 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 799.00 | 751 799.00 | | 751 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 668.00 | 115 668.00 | | 115 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 063.00 | 101 063.00 | | 101 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UP Prêts | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 305.00 | 1 498 305.00 | | 1 498 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VB T. V. A. | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
VC Groupe et associés | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 641.00 | 951 641.00 | | 951 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 027.00 | 56 522.00 | 62 505.00 | 119 027.00 |
VI Groupe et associés | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 353.00 | | | 56 353.00 |
VP Divers | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 444.00 | 1 647 224.00 | 2 220.00 | 1 649 444.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 467.00 | 2 012 962.00 | 62 505.00 | 2 075 467.00 |