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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 27 739.00 | 18 261.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 158.00 | 304 309.00 | 81 849.00 | 386 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 952.00 | 151 337.00 | 136 615.00 | 287 952.00 |
BF Prêts | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 392.00 | 508 385.00 | 239 008.00 | 747 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 629.00 | | 479 629.00 | 479 629.00 |
BN En cours de production de biens | 152 133.00 | | 152 133.00 | 152 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 417.00 | 4 977.00 | 1 762 440.00 | 1 767 417.00 |
BZ Autres créances | 239 156.00 | | 239 156.00 | 239 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 314 732.00 | | 314 732.00 | 314 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 256.00 | 4 977.00 | 3 103 279.00 | 3 108 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 648.00 | 513 361.00 | 3 342 287.00 | 3 855 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 910.00 | 107 910.00 | | 107 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 523.00 | 91 523.00 | | 91 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
DG Autres réserves | 1 393 106.00 | 1 306 746.00 | | 1 393 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 159.00 | 86 360.00 | | 103 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 658.00 | 37 323.00 | | 32 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 147.00 | 1 640 653.00 | | 1 739 147.00 |
DP Provisions pour risques | 5 880.00 | 1 530.00 | | 5 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 116.00 | 65 427.00 | | 55 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 996.00 | 66 957.00 | | 60 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 443.00 | 290 141.00 | | 165 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 585.00 | 789 473.00 | | 1 006 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 594.00 | 316 681.00 | | 368 594.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 143.00 | 1 396 295.00 | | 1 542 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 287.00 | 3 103 906.00 | | 3 342 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 440.00 | 1 230 868.00 | | 1 470 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 691 197.00 | 226 404.00 | 7 917 601.00 | 7 691 197.00 |
FG Production vendue services | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 699 047.00 | 226 404.00 | 7 925 451.00 | 7 699 047.00 |
FM Production stockée | | | 79 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 067 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 649 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 880.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 971 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 665.00 | 33 967.00 | | 14 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 225.00 | 1 210.00 | | 11 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 815.00 | 13 665.00 | | 117 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 040.00 | 14 875.00 | | 129 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 150.00 | 6 400.00 | | 113 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 150.00 | 6 400.00 | | 113 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 890.00 | 8 475.00 | | 15 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | 14 497.00 | | 7 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 199 418.00 | 6 934 541.00 | | 8 199 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096 258.00 | 6 848 181.00 | | 8 096 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 159.00 | 86 360.00 | | 103 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 273.00 | 423 962.00 | | 280 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 836.00 | | | 667 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 836.00 | | | 615 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 759.00 | 85 887.00 | | 369 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 759.00 | 85 887.00 | | 369 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 957.00 | 24 880.00 | 30 841.00 | 66 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 070.00 | | 1 094.00 | 6 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 070.00 | | 1 094.00 | 6 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 028.00 | 24 880.00 | 31 935.00 | 73 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 585.00 | 1 006 585.00 | | 1 006 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 097.00 | 177 097.00 | | 177 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 874.00 | 162 874.00 | | 162 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UP Prêts | 382.00 | | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 465.00 | | | 1 761 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VB T. V. A. | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
VC Groupe et associés | 209 903.00 | | | 209 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 205.00 | 35 502.00 | 71 703.00 | 107 205.00 |
VP Divers | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 044.00 | 2 012 144.00 | 1 900.00 | 2 014 044.00 |
VW T.V.A. | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 143.00 | 1 470 440.00 | 71 703.00 | 1 542 143.00 |