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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 001.00 | 251 944.00 | 91 057.00 | 343 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 835.00 | 117 815.00 | 155 020.00 | 272 835.00 |
BF Prêts | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 451.00 | 421 759.00 | 250 693.00 | 672 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 816.00 | | 453 816.00 | 453 816.00 |
BN En cours de production de biens | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 152.00 | 6 070.00 | 1 288 082.00 | 1 294 152.00 |
BZ Autres créances | 317 077.00 | | 317 077.00 | 317 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 567 113.00 | | 567 113.00 | 567 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 284.00 | 6 070.00 | 2 853 213.00 | 2 859 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 735.00 | 427 829.00 | 3 103 906.00 | 3 531 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 910.00 | 107 910.00 | | 107 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 523.00 | 91 523.00 | | 91 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 791.00 | 10 260.00 | | 10 791.00 |
DG Autres réserves | 1 306 746.00 | 1 755 897.00 | | 1 306 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 360.00 | 57 215.00 | | 86 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 653.00 | 2 022 805.00 | | 1 640 653.00 |
DP Provisions pour risques | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 427.00 | 17 585.00 | | 65 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 957.00 | 17 585.00 | | 66 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 141.00 | 265 900.00 | | 290 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 473.00 | 955 181.00 | | 789 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 681.00 | 362 692.00 | | 316 681.00 |
EA Autres dettes | | 8 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 396 295.00 | 1 592 007.00 | | 1 396 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 906.00 | 3 632 397.00 | | 3 103 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 868.00 | 1 439 551.00 | | 1 230 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 757 828.00 | 53 978.00 | 6 811 806.00 | 6 757 828.00 |
FG Production vendue services | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 768 178.00 | 53 978.00 | 6 822 156.00 | 6 768 178.00 |
FM Production stockée | | | 28 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 917 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 538.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 813 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | 2 772.00 | | 1 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 665.00 | 14 000.00 | | 13 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 875.00 | 16 772.00 | | 14 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 400.00 | 4 934.00 | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | 5 233.00 | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 475.00 | 11 539.00 | | 8 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 497.00 | 497.00 | | 14 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 934 541.00 | 6 348 109.00 | | 6 934 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 848 181.00 | 6 290 894.00 | | 6 848 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 360.00 | 57 215.00 | | 86 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 423 962.00 | 487 124.00 | | 423 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 473.00 | 789 473.00 | | 789 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 011.00 | 139 011.00 | | 139 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 998.00 | 133 998.00 | | 133 998.00 |
UP Prêts | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 892.00 | | | 1 286 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VB T. V. A. | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
VC Groupe et associés | 276 230.00 | | | 276 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 515.00 | 58 293.00 | 58 222.00 | 116 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 626.00 | 66 421.00 | 107 205.00 | 173 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 686.00 | | | 140 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 655.00 | 1 612 803.00 | 7 852.00 | 1 620 655.00 |
VW T.V.A. | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 295.00 | 1 230 868.00 | 165 427.00 | 1 396 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |