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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 906.00 | 46 029.00 | 27 877.00 | 73 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 256.00 | 430 811.00 | 95 445.00 | 526 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 772.00 | 200 662.00 | 73 110.00 | 273 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 652.00 | 677 503.00 | 198 148.00 | 875 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717 501.00 | 168 121.00 | 549 380.00 | 717 501.00 |
BN En cours de production de biens | 370 457.00 | | 370 457.00 | 370 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 254.00 | 13 041.00 | 890 213.00 | 903 254.00 |
BZ Autres créances | 141 072.00 | | 141 072.00 | 141 072.00 |
CF Disponibilités | 704 555.00 | | 704 555.00 | 704 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 903.00 | 181 162.00 | 2 669 741.00 | 2 850 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 555.00 | 858 665.00 | 2 867 890.00 | 3 726 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 910.00 | 107 910.00 | | 107 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 523.00 | 91 523.00 | | 91 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
DG Autres réserves | 503 782.00 | 320 637.00 | | 503 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 124.00 | 183 145.00 | | 121 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 549.00 | 78 365.00 | | 59 549.00 |
DL TOTAL (I) | 894 681.00 | 792 372.00 | | 894 681.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 800.00 | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 598.00 | 67 937.00 | | 90 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 098.00 | 70 737.00 | | 93 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 528.00 | 929 048.00 | | 902 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 898.00 | 945 888.00 | | 745 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 711.00 | 252 597.00 | | 227 711.00 |
EA Autres dettes | 3 972.00 | 8 737.00 | | 3 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 110.00 | 2 201 363.00 | | 1 880 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 890.00 | 3 064 474.00 | | 2 867 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 211.00 | 1 502 352.00 | | 1 249 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 547 818.00 | 131 645.00 | 6 679 463.00 | 6 547 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 547 818.00 | 131 645.00 | 6 679 463.00 | 6 547 818.00 |
FM Production stockée | | | 52 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 835 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 920 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 160.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 741 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | 8 954.00 | | 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 316.00 | 174 014.00 | | 85 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 170.00 | 182 968.00 | | 86 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 170.00 | 26 168.00 | | 86 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 915.00 | 66 991.00 | | 46 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 921 430.00 | 7 707 329.00 | | 6 921 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 800 306.00 | 7 524 183.00 | | 6 800 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 124.00 | 183 145.00 | | 121 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 497.00 | | 113 424.00 | 793 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 270.00 | 875 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 270.00 | 801 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 28 906.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 077.00 | | 84 497.00 | 748 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 20.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 035.00 | 57 738.00 | 31 270.00 | 651 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 1 029.00 | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 035.00 | 56 708.00 | 31 270.00 | 606 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 737.00 | 25 160.00 | 2 800.00 | 70 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 404.00 | 168 121.00 | 88 404.00 | 88 404.00 |
6T Sur comptes clients | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 445.00 | 168 121.00 | 101 445.00 | 101 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 183.00 | 193 281.00 | 104 245.00 | 172 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 281.00 | 91 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 898.00 | 745 898.00 | | 745 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 161.00 | 124 161.00 | | 124 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 143.00 | 98 143.00 | | 98 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 903 254.00 | 903 254.00 | | 903 254.00 |
VB T. V. A. | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
VC Groupe et associés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 528.00 | 271 628.00 | 630 899.00 | 902 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 533.00 | | | 256 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 573.00 | 73 573.00 | | 73 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 830.00 | 1 058 390.00 | 440.00 | 1 058 830.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 110.00 | 1 249 211.00 | 630 899.00 | 1 880 110.00 |