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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 861.00 | 399 494.00 | 79 367.00 | 478 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 217.00 | 206 541.00 | 62 676.00 | 269 217.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 498.00 | 651 035.00 | 142 463.00 | 793 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 112.00 | 88 405.00 | 669 708.00 | 758 112.00 |
BN En cours de production de biens | 317 754.00 | | 317 754.00 | 317 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 241.00 | 13 041.00 | 1 397 200.00 | 1 410 241.00 |
BZ Autres créances | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 474 151.00 | | 474 151.00 | 474 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 457.00 | 101 446.00 | 2 922 011.00 | 3 023 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 955.00 | 752 481.00 | 3 064 474.00 | 3 816 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 910.00 | 107 910.00 | | 107 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 523.00 | 91 523.00 | | 91 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
DG Autres réserves | 320 637.00 | 1 305 570.00 | | 320 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 146.00 | 15 067.00 | | 183 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 366.00 | 23 327.00 | | 78 366.00 |
DL TOTAL (I) | 792 373.00 | 1 554 188.00 | | 792 373.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | 5 005.00 | | 2 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 938.00 | 71 200.00 | | 67 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 738.00 | 76 205.00 | | 70 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 048.00 | 1 070 667.00 | | 929 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 091.00 | 30 181.00 | | 65 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 889.00 | 751 799.00 | | 945 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 598.00 | 222 018.00 | | 252 598.00 |
EA Autres dettes | 8 738.00 | 801.00 | | 8 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 363.00 | 2 075 467.00 | | 2 201 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 474.00 | 3 705 860.00 | | 3 064 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 352.00 | 2 012 962.00 | | 1 502 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 125 519.00 | 151 465.00 | 7 276 984.00 | 7 125 519.00 |
FG Production vendue services | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 136 667.00 | 151 465.00 | 7 288 132.00 | 7 136 667.00 |
FM Production stockée | | | 204 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 521 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 862 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 538.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 289 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 593.00 | 9 164.00 | | 6 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 954.00 | 5 459.00 | | 8 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 015.00 | 4 665.00 | | 174 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 969.00 | 10 124.00 | | 182 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 800.00 | 138.00 | | 156 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 169.00 | 9 987.00 | | 26 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 991.00 | 2 007.00 | | 66 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 707 329.00 | 6 206 946.00 | | 7 707 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 524 184.00 | 6 191 879.00 | | 7 524 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 146.00 | 15 067.00 | | 183 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 747.00 | 212 046.00 | | 61 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 193.00 | 218 363.00 | | 732 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 926.00 | 420.00 | | 1 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 059.00 | 793 497.00 | | 157 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 133.00 | 748 077.00 | | 155 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 847.00 | 218 363.00 | | 684 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 682.00 | 75 485.00 | 133.00 | 575 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 141.00 | 7 858.00 | | 37 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 541.00 | 67 627.00 | 133.00 | 538 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 205.00 | 12 537.00 | 18 005.00 | 76 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 88 404.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 123.00 | 1 102.00 | 1 184.00 | 13 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 123.00 | 89 507.00 | 1 184.00 | 13 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 328.00 | 102 044.00 | 19 189.00 | 89 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 045.00 | 19 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 888.00 | 945 888.00 | | 945 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 663.00 | 134 663.00 | | 134 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 411.00 | 104 411.00 | | 104 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 274.00 | 1 393 274.00 | | 1 393 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VB T. V. A. | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VC Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 966.00 | 229 966.00 | | 229 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 082.00 | 71.00 | 699 011.00 | 699 082.00 |
VI Groupe et associés | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 860.00 | 1 473 440.00 | 420.00 | 1 473 860.00 |
VW T.V.A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 363.00 | 1 502 352.00 | 699 011.00 | 2 201 363.00 |