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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 009.00 | 120 868.00 | 95 141.00 | 216 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 028.00 | 130 213.00 | 140 815.00 | 271 028.00 |
BZ Autres créances | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
CF Disponibilités | 1 419 345.00 | | 1 419 345.00 | 1 419 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 153.00 | | 149 153.00 | 149 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 744.00 | 33 000.00 | 2 363 744.00 | 2 396 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 772.00 | 163 213.00 | 2 504 560.00 | 2 667 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 096.00 | 270 096.00 | | 270 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 247.00 | 301 247.00 | | 301 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 010.00 | 23 274.00 | | 27 010.00 |
DH Report à nouveau | 710 510.00 | 873 194.00 | | 710 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 520.00 | 334 582.00 | | 389 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 384.00 | 1 802 393.00 | | 1 698 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 946.00 | 541 633.00 | | 547 946.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 2 836.00 | | 91.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 525.00 | 38 767.00 | | 10 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 176.00 | 832 146.00 | | 806 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 560.00 | 2 634 539.00 | | 2 504 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 879 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 510.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 510.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 3.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 1 099.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -589.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 210.00 | 141 644.00 | | 173 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 714.00 | 3 838 918.00 | | 3 900 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 194.00 | 3 504 336.00 | | 3 511 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 520.00 | 334 582.00 | | 389 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 395.00 | | 6 633.00 | 264 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 376.00 | | 6 633.00 | 209 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 844.00 | 26 743.00 | | 97 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 124.00 | 26 743.00 | | 94 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 615.00 | 247 615.00 | | 247 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 583.00 | 186 583.00 | | 186 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 324.00 | 163 324.00 | | 163 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
UX Autres créances clients | 693 879.00 | | | 693 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
VB T. V. A. | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 153.00 | | | 149 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 674.00 | 952 000.00 | 45 674.00 | 997 674.00 |
VW T.V.A. | 167 837.00 | 167 837.00 | | 167 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 176.00 | 806 176.00 | | 806 176.00 |