| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 152.00 | 3 716.00 | 14 436.00 | 18 152.00 |
AH Fonds commercial | 417 661.00 | | 417 661.00 | 417 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 293.00 | 154 441.00 | 101 852.00 | 256 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 406.00 | 163 783.00 | 579 623.00 | 743 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 316.00 | | 986 316.00 | 986 316.00 |
BZ Autres créances | 138 855.00 | | 138 855.00 | 138 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
CF Disponibilités | 1 110 471.00 | | 1 110 471.00 | 1 110 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 992.00 | | 167 992.00 | 167 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 035.00 | | 2 429 035.00 | 2 429 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 441.00 | 163 783.00 | 3 008 658.00 | 3 172 441.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 304.00 | | | 284 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 407.00 | | | 376 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
DH Report à nouveau | 579 860.00 | | | 579 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 256.00 | | | 402 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 838.00 | | | 1 669 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 666.00 | | | 507 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 914.00 | | | 725 914.00 |
EA Autres dettes | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 820.00 | | | 1 338 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 658.00 | | | 3 008 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 820.00 | | | 1 338 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 069 261.00 | 421 945.00 | 4 491 206.00 | 4 069 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 261.00 | 421 945.00 | 4 491 206.00 | 4 069 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 942.00 | | | -8 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 943.00 | | | 148 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 676.00 | | | 4 562 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 419.00 | | | 4 160 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 256.00 | | | 402 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 028.00 | | 1 045 429.00 | 271 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563 094.00 | 51 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 051.00 | 743 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410.00 | 435 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 547.00 | 256 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | 432 504.00 | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 009.00 | | 49 831.00 | 216 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 299.00 | | 563 094.00 | 51 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 386.00 | 26 729.00 | 9 957.00 | 141 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 407.00 | 410.00 | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 666.00 | 26 322.00 | 9 547.00 | 137 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 666.00 | 507 666.00 | | 507 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
UX Autres créances clients | 986 316.00 | | | 986 316.00 |
VP Divers | 138 855.00 | | | 138 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725 914.00 | 725 914.00 | | 725 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 992.00 | | | 167 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 837.00 | 1 293 163.00 | 45 674.00 | 1 338 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 820.00 | 1 338 820.00 | | 1 338 820.00 |