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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 417 661.00 | | 417 661.00 | 417 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 112.00 | 113 473.00 | 73 639.00 | 187 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 556.00 | | 69 556.00 | 69 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 854.00 | 122 998.00 | 560 856.00 | 683 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 774.00 | 14 730.00 | 1 014 044.00 | 1 028 774.00 |
BZ Autres créances | 134 654.00 | | 134 654.00 | 134 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 372 626.00 | | 1 372 626.00 | 1 372 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 445.00 | | 153 445.00 | 153 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 499.00 | 14 730.00 | 2 674 770.00 | 2 689 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 354.00 | 137 728.00 | 3 235 626.00 | 3 373 354.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 304.00 | 284 304.00 | | 284 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 407.00 | 376 407.00 | | 376 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
DH Report à nouveau | 104 637.00 | 391 757.00 | | 104 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 747.00 | 413 000.00 | | 432 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 525.00 | 1 493 898.00 | | 1 226 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 033.00 | 705 768.00 | | 770 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 651.00 | 828 357.00 | | 907 651.00 |
EA Autres dettes | 179 312.00 | 121 600.00 | | 179 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 270.00 | 79 905.00 | | 137 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 266.00 | 1 735 631.00 | | 1 994 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 626.00 | 3 229 529.00 | | 3 235 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 938 102.00 | 414 964.00 | 5 353 066.00 | 4 938 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 938 102.00 | 414 964.00 | 5 353 066.00 | 4 938 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 266.00 | 3.00 | | 12 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 40 734.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 766.00 | 40 737.00 | | 13 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 13.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189.00 | 28 568.00 | | 1 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 128.00 | 28 581.00 | | 16 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 361.00 | 12 156.00 | | -2 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 872.00 | 142 489.00 | | 139 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 993.00 | 4 951 580.00 | | 5 383 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 246.00 | 4 538 580.00 | | 4 951 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 747.00 | 413 000.00 | | 432 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 854.00 | | 34 627.00 | 650 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 181.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 625.00 | 683 855.00 | | 1 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 421 562.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625.00 | 187 112.00 | | 1 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 562.00 | | | 421 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 464.00 | | 31 273.00 | 157 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 828.00 | | 3 354.00 | 71 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 785.00 | 26 025.00 | 436.00 | 91 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 2 679.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 564.00 | 23 346.00 | 436.00 | 90 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 834.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 355.00 | 14 834.00 | | 20 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 033.00 | 770 033.00 | | 770 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 312.00 | 179 312.00 | | 179 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 270.00 | 137 270.00 | | 137 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 556.00 | | 69 556.00 | 69 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 774.00 | 1 011 098.00 | 17 676.00 | 1 028 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 501.00 | 127 501.00 | | 127 501.00 |
VP Divers | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907 650.00 | 907 650.00 | | 907 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 445.00 | 153 445.00 | | 153 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 429.00 | 1 299 197.00 | 87 232.00 | 1 386 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 265.00 | 1 994 265.00 | | 1 994 265.00 |