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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 1 221.00 | 2 679.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 417 661.00 | | 417 661.00 | 417 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 464.00 | 90 564.00 | 66 900.00 | 157 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 202.00 | | 66 202.00 | 66 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 853.00 | 97 410.00 | 553 443.00 | 650 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 590.00 | 14 730.00 | 1 128 860.00 | 1 143 590.00 |
BZ Autres créances | 144 756.00 | | 144 756.00 | 144 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
CF Disponibilités | 1 293 153.00 | | 1 293 153.00 | 1 293 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 132.00 | | 89 132.00 | 89 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 816.00 | 14 730.00 | 2 676 086.00 | 2 690 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 668.00 | 112 139.00 | 3 229 529.00 | 3 341 668.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 304.00 | 284 304.00 | | 284 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 407.00 | 376 407.00 | | 376 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
DH Report à nouveau | 391 757.00 | 462 392.00 | | 391 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 000.00 | 467 773.00 | | 413 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 898.00 | 1 619 306.00 | | 1 493 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 768.00 | 697 763.00 | | 705 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 357.00 | 796 953.00 | | 828 357.00 |
EA Autres dettes | 121 600.00 | 20 713.00 | | 121 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 905.00 | 17 707.00 | | 79 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 631.00 | 1 533 137.00 | | 1 735 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 529.00 | 3 152 443.00 | | 3 229 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 047 683.00 | 684 147.00 | 4 731 830.00 | 4 047 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047 683.00 | 684 147.00 | 4 731 830.00 | 4 047 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 910 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 367 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 160.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 737.00 | 160.00 | | 40 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 581.00 | 5.00 | | 28 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 156.00 | 155.00 | | 12 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 489.00 | 160 930.00 | | 142 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 580.00 | 4 618 297.00 | | 4 951 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 580.00 | 4 150 524.00 | | 4 538 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 000.00 | 467 773.00 | | 413 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 220.00 | | 105 861.00 | 799 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 625.00 | 71 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 227.00 | 650 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 970.00 | 421 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 632.00 | 157 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 632.00 | | 3 900.00 | 441 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 289.00 | | 35 807.00 | 306 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 299.00 | | 66 154.00 | 51 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 752.00 | 25 312.00 | 190 278.00 | 256 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 970.00 | 1 221.00 | 23 970.00 | 23 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 782.00 | 24 091.00 | 166 308.00 | 232 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 768.00 | 705 768.00 | | 705 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 357.00 | 828 357.00 | | 828 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 202.00 | | 66 202.00 | 66 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 590.00 | 1 125 914.00 | 17 676.00 | 1 143 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139 667.00 | 139 667.00 | | 139 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 132.00 | 89 132.00 | | 89 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 680.00 | 1 359 802.00 | 83 878.00 | 1 443 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 630.00 | 1 735 630.00 | | 1 735 630.00 |