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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 970.00 | 23 492.00 | 478.00 | 23 970.00 |
AH Fonds commercial | 417 661.00 | | 417 661.00 | 417 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 984.00 | 206 854.00 | 66 130.00 | 272 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 914.00 | 235 971.00 | 529 942.00 | 765 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 443.00 | | 1 365 443.00 | 1 365 443.00 |
BZ Autres créances | 73 361.00 | | 73 361.00 | 73 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
CF Disponibilités | 854 810.00 | | 854 810.00 | 854 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 777.00 | | 149 777.00 | 149 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 819.00 | | 2 473 819.00 | 2 473 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 733.00 | 235 971.00 | 3 003 762.00 | 3 239 733.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 304.00 | | | 284 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 407.00 | | | 376 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
DH Report à nouveau | 489 495.00 | | | 489 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 040.00 | | | 546 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 677.00 | | | 1 724 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 579.00 | | | 409 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 384.00 | | | 761 384.00 |
EA Autres dettes | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 085.00 | | | 1 279 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 762.00 | | | 3 003 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 085.00 | | | 1 279 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 953 897.00 | 207 804.00 | 4 161 701.00 | 3 953 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 897.00 | 207 804.00 | 4 161 701.00 | 3 953 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 737.00 | | | 209 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 447.00 | | | 4 177 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 406.00 | | | 3 631 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 040.00 | | | 546 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 999.00 | | 10 916.00 | 754 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 814.00 | | 5 818.00 | 435 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 886.00 | | 5 098.00 | 267 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 964.00 | 30 382.00 | | 199 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 153.00 | 5 340.00 | | 18 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 811.00 | 25 042.00 | | 181 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 579.00 | 409 579.00 | | 409 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 384.00 | 761 384.00 | | 761 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
UX Autres créances clients | 73 361.00 | 73 361.00 | | 73 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 777.00 | 149 777.00 | | 149 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 255.00 | 1 588 581.00 | 45 674.00 | 1 634 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 085.00 | 1 279 085.00 | | 1 279 085.00 |