| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 417 661.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 507.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 45 674.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 536 843.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 865 757.00 | |
BZ Autres créances | | | 174 909.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 427.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 375 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 169 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 615 600.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 152 443.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 304.00 | 284 304.00 | | 284 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 407.00 | 376 407.00 | | 376 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
DH Report à nouveau | 462 392.00 | 489 495.00 | | 462 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 773.00 | 546 040.00 | | 467 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 306.00 | 1 724 677.00 | | 1 619 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 763.00 | 409 579.00 | | 697 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 953.00 | 761 384.00 | | 796 953.00 |
EA Autres dettes | 20 713.00 | 14 122.00 | | 20 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 707.00 | 94 000.00 | | 17 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 137.00 | 1 279 085.00 | | 1 533 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 443.00 | 3 003 762.00 | | 3 152 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 613 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 613 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 202.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 202.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | 182.00 | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 930.00 | 209 737.00 | | 160 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 297.00 | 4 177 447.00 | | 4 618 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 524.00 | 3 631 406.00 | | 4 150 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 773.00 | 546 040.00 | | 467 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 914.00 | | 38 118.00 | 765 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 813.00 | 799 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 813.00 | 306 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 632.00 | | | 441 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 984.00 | | 38 118.00 | 272 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 346.00 | 26 406.00 | 256 752.00 | 230 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 492.00 | 478.00 | 23 970.00 | 23 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 854.00 | 25 927.00 | 232 782.00 | 206 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 625.00 | 14 730.00 | | 5 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 625.00 | 14 730.00 | | 5 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 763.00 | 697 763.00 | | 697 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 852.00 | 312 852.00 | | 312 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 100.00 | 209 100.00 | | 209 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
UX Autres créances clients | 862 811.00 | 862 811.00 | | 862 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VB T. V. A. | 109 884.00 | 109 884.00 | | 109 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 143.00 | 169 143.00 | | 169 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 213.00 | 1 224 539.00 | 45 674.00 | 1 270 213.00 |
VW T.V.A. | 257 518.00 | 257 518.00 | | 257 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 137.00 | 1 533 137.00 | | 1 533 137.00 |