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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
AH Fonds commercial | 417 661.00 | | 417 661.00 | 417 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 886.00 | 181 812.00 | 86 074.00 | 267 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 998.00 | 205 589.00 | 549 409.00 | 754 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 832.00 | | 797 832.00 | 797 832.00 |
BZ Autres créances | 120 458.00 | | 120 458.00 | 120 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
CF Disponibilités | 983 050.00 | | 983 050.00 | 983 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 528.00 | | 126 528.00 | 126 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 514.00 | | 2 068 514.00 | 2 068 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 513.00 | 205 589.00 | 2 617 924.00 | 2 823 513.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 304.00 | | | 284 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 407.00 | | | 376 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
DH Report à nouveau | 597 207.00 | | | 597 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 488.00 | | | 326 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 836.00 | | | 1 612 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 355.00 | | | 293 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 048.00 | | | 638 048.00 |
EA Autres dettes | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 087.00 | | | 1 005 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 924.00 | | | 2 617 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 087.00 | | | 1 005 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 042 454.00 | 274 077.00 | 4 316 530.00 | 4 042 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 042 454.00 | 274 077.00 | 4 316 530.00 | 4 042 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 771.00 | | | 102 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 771.00 | | | 102 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 269.00 | | | -100 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 371.00 | | | 98 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 588.00 | | | 4 354 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 100.00 | | | 4 028 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 488.00 | | | 326 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 158.00 | 41 806.00 | | 158 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | 14 436.00 | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 441.00 | 27 370.00 | | 154 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 355.00 | 293 355.00 | | 293 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
UX Autres créances clients | 797 832.00 | 797 832.00 | | 797 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 120 458.00 | 120 458.00 | | 120 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638 048.00 | 638 048.00 | | 638 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 528.00 | 126 528.00 | | 126 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 492.00 | 1 044 818.00 | 45 674.00 | 1 090 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 088.00 | 1 005 088.00 | | 1 005 088.00 |