| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 378.00 | 21 517.00 | 861.00 | 22 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 507.00 | 97 920.00 | 24 587.00 | 122 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 893.00 | 134 445.00 | 25 448.00 | 159 893.00 |
BT Marchandises | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 797.00 | 15 131.00 | 435 666.00 | 450 797.00 |
BZ Autres créances | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 972.00 | | 306 972.00 | 306 972.00 |
CF Disponibilités | 206 450.00 | | 206 450.00 | 206 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 022.00 | 15 131.00 | 994 891.00 | 1 010 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 915.00 | 149 576.00 | 1 020 339.00 | 1 169 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 293 647.00 | 245 961.00 | | 293 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 766.00 | 107 686.00 | | 138 766.00 |
DL TOTAL (I) | 517 113.00 | 438 347.00 | | 517 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 527.00 | 31 963.00 | | 24 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | 658.00 | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 675.00 | 286 020.00 | | 366 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 513.00 | 87 346.00 | | 110 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 226.00 | 405 987.00 | | 503 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 339.00 | 844 334.00 | | 1 020 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 771.00 | 380 376.00 | | 484 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 065.00 | | 1 828.00 | 158 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 226.00 | | 1 152.00 | 21 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 838.00 | | 676.00 | 136 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 398.00 | 8 047.00 | | 126 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 226.00 | 291.00 | | 21 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 172.00 | 7 756.00 | | 105 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 458.00 | 10 673.00 | | 4 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 458.00 | 10 673.00 | | 4 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 458.00 | 10 673.00 | | 4 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 675.00 | 366 675.00 | | 366 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
UX Autres créances clients | 434 834.00 | | | 434 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
VB T. V. A. | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 527.00 | 7 583.00 | 16 944.00 | 24 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 796.00 | 454 832.00 | 15 964.00 | 470 796.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 226.00 | 484 771.00 | 18 455.00 | 503 226.00 |