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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 575.00 | 109 728.00 | 53 847.00 | 163 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 961.00 | 147 114.00 | 53 847.00 | 200 961.00 |
BT Marchandises | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 214.00 | 10 848.00 | 412 366.00 | 423 214.00 |
BZ Autres créances | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 945.00 | 638.00 | 397 307.00 | 397 945.00 |
CF Disponibilités | 158 949.00 | | 158 949.00 | 158 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 613.00 | 11 486.00 | 1 007 126.00 | 1 018 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 574.00 | 158 600.00 | 1 060 973.00 | 1 219 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 332 413.00 | 293 647.00 | | 332 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 630.00 | 138 766.00 | | 120 630.00 |
DL TOTAL (I) | 537 743.00 | 517 113.00 | | 537 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 832.00 | 24 527.00 | | 52 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 770.00 | 1 511.00 | | 79 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 202.00 | 366 675.00 | | 303 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 427.00 | 110 513.00 | | 87 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 230.00 | 503 226.00 | | 523 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 973.00 | 1 020 339.00 | | 1 060 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 714.00 | 484 771.00 | | 403 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 893.00 | | 41 068.00 | 159 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 515.00 | | 41 068.00 | 137 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 445.00 | 12 669.00 | | 134 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 517.00 | 861.00 | | 21 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 927.00 | 11 808.00 | | 112 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 131.00 | 613.00 | 4 896.00 | 15 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 131.00 | 1 250.00 | 4 896.00 | 15 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 131.00 | 1 250.00 | 4 896.00 | 15 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613.00 | 4 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 202.00 | 303 202.00 | | 303 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UX Autres créances clients | 411 769.00 | | | 411 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | | | 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VB T. V. A. | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 832.00 | 13 086.00 | 39 746.00 | 52 832.00 |
VI Groupe et associés | 79 770.00 | | 79 770.00 | 79 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VP Divers | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 370.00 | 438 925.00 | 11 445.00 | 450 370.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 230.00 | 403 714.00 | 119 516.00 | 523 230.00 |