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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 342.00 | 15 912.00 | 9 430.00 | 25 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 919.00 | 15 196.00 | 724.00 | 15 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 832.00 | 146 878.00 | 125 954.00 | 272 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 328 415.00 | 177 986.00 | 150 430.00 | 328 415.00 |
BT Marchandises | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 006.00 | 6 010.00 | 460 996.00 | 467 006.00 |
BZ Autres créances | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 905.00 | 4 814.00 | 391 091.00 | 395 905.00 |
CF Disponibilités | 293 854.00 | | 293 854.00 | 293 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 708.00 | 10 824.00 | 1 191 884.00 | 1 202 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 123.00 | 188 810.00 | 1 342 314.00 | 1 531 123.00 |
CU Autres participations | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 561 740.00 | 561 740.00 | | 561 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 063.00 | 70 772.00 | | 70 063.00 |
DL TOTAL (I) | 716 503.00 | 717 212.00 | | 716 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 736.00 | 25 170.00 | | 117 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 259.00 | 99 076.00 | | 123 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 217.00 | 342 516.00 | | 320 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 132.00 | 156 693.00 | | 61 132.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | 2 929.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 808.00 | 626 384.00 | | 625 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 314.00 | 1 343 596.00 | | 1 342 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 433.00 | 606 275.00 | | 542 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 631.00 | | 123 353.00 | 245 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 049.00 | 14 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 569.00 | 328 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 226.00 | 25 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 293.00 | 288 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 860.00 | | 123 185.00 | 183 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 203.00 | | 168.00 | 15 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 398.00 | 29 107.00 | 39 519.00 | 188 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 075.00 | 8 063.00 | 21 226.00 | 29 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 323.00 | 21 044.00 | 18 293.00 | 159 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 914.00 | 1 314.00 | 218.00 | 4 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 744.00 | 2 070.00 | | 2 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 658.00 | 3 384.00 | 218.00 | 7 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 658.00 | 3 384.00 | 218.00 | 7 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314.00 | 218.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 217.00 | 320 217.00 | | 320 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UX Autres créances clients | 460 666.00 | 460 666.00 | | 460 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VB T. V. A. | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 736.00 | 34 360.00 | 83 376.00 | 117 736.00 |
VI Groupe et associés | 123 259.00 | 123 259.00 | | 123 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 387.00 | | | 113 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 118.00 | 504 118.00 | | 504 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 809.00 | 542 433.00 | 83 376.00 | 625 809.00 |