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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 568.00 | 29 075.00 | 17 493.00 | 46 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 852.00 | 144 316.00 | 24 537.00 | 168 852.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 630.00 | 188 398.00 | 43 233.00 | 231 630.00 |
BT Marchandises | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 613.00 | 4 914.00 | 449 700.00 | 454 613.00 |
BZ Autres créances | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 905.00 | 2 744.00 | 407 161.00 | 409 905.00 |
CF Disponibilités | 385 256.00 | | 385 256.00 | 385 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 020.00 | 7 658.00 | 1 300 363.00 | 1 308 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 650.00 | 196 056.00 | 1 343 596.00 | 1 539 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 561 740.00 | 485 537.00 | | 561 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 772.00 | 136 203.00 | | 70 772.00 |
DL TOTAL (I) | 717 212.00 | 706 440.00 | | 717 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 170.00 | 45 957.00 | | 25 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 076.00 | 88 911.00 | | 99 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 516.00 | 347 171.00 | | 342 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 693.00 | 81 983.00 | | 156 693.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 384.00 | 564 022.00 | | 626 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 596.00 | 1 270 463.00 | | 1 343 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 275.00 | 450 007.00 | | 606 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 441.00 | | 24 190.00 | 207 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 378.00 | | 24 190.00 | 22 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 860.00 | | | 183 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 939.00 | 19 459.00 | | 168 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 378.00 | 6 697.00 | | 22 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 561.00 | 12 762.00 | | 146 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 254.00 | | 340.00 | 5 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 130.00 | 1 614.00 | | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 384.00 | 1 614.00 | 340.00 | 6 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 384.00 | 1 614.00 | 340.00 | 6 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 895.00 | 1 235.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 516.00 | 342 516.00 | | 342 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 616.00 | 78 616.00 | | 78 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 449 427.00 | 449 427.00 | | 449 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VB T. V. A. | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 466.00 | 5 061.00 | 3 405.00 | 8 466.00 |
VI Groupe et associés | 99 076.00 | 99 076.00 | | 99 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 344.00 | 509 344.00 | | 509 344.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 681.00 | 606 275.00 | 3 405.00 | 609 681.00 |