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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 342.00 | 23 976.00 | 1 366.00 | 25 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 177.00 | 15 567.00 | 5 610.00 | 21 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 155.00 | 179 034.00 | 93 122.00 | 272 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 421.00 | 218 577.00 | 148 845.00 | 367 421.00 |
BT Marchandises | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 604.00 | 6 293.00 | 492 310.00 | 498 604.00 |
BZ Autres créances | 85 116.00 | | 85 116.00 | 85 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 905.00 | 6 117.00 | 389 788.00 | 395 905.00 |
CF Disponibilités | 124 171.00 | | 124 171.00 | 124 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 044.00 | 12 410.00 | 1 130 633.00 | 1 143 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 465.00 | 230 987.00 | 1 279 478.00 | 1 510 465.00 |
CU Autres participations | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 561 740.00 | 561 740.00 | | 561 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 348.00 | 70 066.00 | | 80 348.00 |
DL TOTAL (I) | 726 788.00 | 716 506.00 | | 726 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 376.00 | 117 736.00 | | 83 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 465.00 | 123 259.00 | | 7 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 716.00 | 320 217.00 | | 419 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 206.00 | 61 132.00 | | 41 206.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 3 464.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 690.00 | 625 808.00 | | 552 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 478.00 | 1 342 314.00 | | 1 279 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 046.00 | 542 433.00 | | 492 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 415.00 | | 40 425.00 | 328 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419.00 | 367 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | 327 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 751.00 | | 40 425.00 | 288 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 986.00 | 42 009.00 | 1 419.00 | 177 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 912.00 | 8 063.00 | | 15 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 074.00 | 33 946.00 | 1 419.00 | 162 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 010.00 | 950.00 | 667.00 | 6 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 814.00 | 1 303.00 | | 4 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 824.00 | 2 253.00 | 667.00 | 10 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 824.00 | 2 253.00 | 667.00 | 10 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 716.00 | 419 716.00 | | 419 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 491 964.00 | 491 964.00 | | 491 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VB T. V. A. | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 376.00 | 22 733.00 | 60 644.00 | 83 376.00 |
VI Groupe et associés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 547.00 | 595 547.00 | | 595 547.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 690.00 | 492 046.00 | 60 644.00 | 552 690.00 |