| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 775.00 | 126 312.00 | 56 463.00 | 182 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 161.00 | 163 698.00 | 56 463.00 | 220 161.00 |
BT Marchandises | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 835.00 | 8 829.00 | 456 006.00 | 464 835.00 |
BZ Autres créances | 50 449.00 | | 50 449.00 | 50 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 945.00 | 1 909.00 | 410 036.00 | 411 945.00 |
CF Disponibilités | 258 893.00 | | 258 893.00 | 258 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 398.00 | 10 739.00 | 1 193 659.00 | 1 204 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 559.00 | 174 436.00 | 1 250 123.00 | 1 424 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 393 043.00 | 332 413.00 | | 393 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 494.00 | 120 630.00 | | 152 494.00 |
DL TOTAL (I) | 630 237.00 | 537 743.00 | | 630 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 699.00 | 52 832.00 | | 46 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 148.00 | 79 770.00 | | 136 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 604.00 | 303 202.00 | | 402 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 532.00 | 87 427.00 | | 28 532.00 |
EA Autres dettes | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 886.00 | 523 230.00 | | 619 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 123.00 | 1 060 973.00 | | 1 250 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 266.00 | 403 714.00 | | 598 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 961.00 | | 19 200.00 | 200 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 583.00 | | 19 200.00 | 178 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 114.00 | 16 584.00 | | 147 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 736.00 | 16 584.00 | | 124 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 848.00 | 3 576.00 | 5 595.00 | 10 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 638.00 | 1 271.00 | | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 486.00 | 4 847.00 | 5 595.00 | 11 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 486.00 | 4 847.00 | 5 595.00 | 11 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 576.00 | 5 595.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 271.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 604.00 | 402 604.00 | | 402 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UX Autres créances clients | 455 518.00 | 455 518.00 | | 455 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
VB T. V. A. | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 689.00 | 24 069.00 | 21 620.00 | 45 689.00 |
VI Groupe et associés | 136 148.00 | 136 148.00 | | 136 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
VP Divers | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 481.00 | 512 164.00 | 9 317.00 | 521 481.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 886.00 | 598 266.00 | 21 620.00 | 619 886.00 |