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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 852.00 | 131 554.00 | 37 299.00 | 168 852.00 |
AX Avances et acomptes | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 991.00 | 168 939.00 | 47 052.00 | 215 991.00 |
BT Marchandises | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 694.00 | 5 254.00 | 421 440.00 | 426 694.00 |
BZ Autres créances | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 905.00 | 1 130.00 | 408 775.00 | 409 905.00 |
CF Disponibilités | 331 878.00 | | 331 878.00 | 331 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 794.00 | 6 384.00 | 1 223 411.00 | 1 229 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 786.00 | 175 323.00 | 1 270 463.00 | 1 445 786.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 485 537.00 | 393 043.00 | | 485 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 203.00 | 152 494.00 | | 136 203.00 |
DL TOTAL (I) | 706 440.00 | 630 237.00 | | 706 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 957.00 | 46 699.00 | | 45 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 911.00 | 136 148.00 | | 88 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 171.00 | 402 604.00 | | 347 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 983.00 | 28 532.00 | | 81 983.00 |
EA Autres dettes | | 5 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 022.00 | 619 886.00 | | 564 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 463.00 | 1 250 123.00 | | 1 270 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 007.00 | 598 266.00 | | 450 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 161.00 | | 9 753.00 | 220 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 923.00 | 215 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 22 378.00 | 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 923.00 | 192 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 783.00 | | 8 550.00 | 197 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 698.00 | 19 165.00 | 13 923.00 | 163 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 319.00 | 19 165.00 | 13 923.00 | 141 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 829.00 | | 3 576.00 | 8 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 909.00 | 1 130.00 | 1 909.00 | 1 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 739.00 | 1 130.00 | 5 485.00 | 10 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 739.00 | 1 130.00 | 5 485.00 | 10 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 576.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 130.00 | 1 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 171.00 | 347 171.00 | | 347 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 213.00 | 77 213.00 | | 77 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 421 149.00 | 421 149.00 | | 421 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VB T. V. A. | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 957.00 | 20 788.00 | 25 169.00 | 45 957.00 |
VI Groupe et associés | 88 911.00 | 65.00 | 88 846.00 | 88 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 940.00 | 467 891.00 | 1 049.00 | 468 940.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 022.00 | 450 007.00 | 114 015.00 | 564 022.00 |