| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986 918.00 | 740 309.00 | 246 609.00 | 986 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 086.00 | 386 437.00 | 74 648.00 | 461 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 042.00 | | 77 042.00 | 77 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 390 066.00 | 2 819 373.00 | 1 570 694.00 | 4 390 066.00 |
BT Marchandises | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 651 928.00 | 176 141.00 | 6 475 786.00 | 6 651 928.00 |
BZ Autres créances | 2 959 907.00 | | 2 959 907.00 | 2 959 907.00 |
CF Disponibilités | 186 244.00 | | 186 244.00 | 186 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 053.00 | | 129 053.00 | 129 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 944 518.00 | 176 141.00 | 9 768 376.00 | 9 944 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 348 102.00 | 2 995 514.00 | 11 352 588.00 | 14 348 102.00 |
CU Autres participations | 2 838 515.00 | 1 666 120.00 | 1 172 395.00 | 2 838 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 475 443.00 | 3 986 220.00 | | 3 475 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 949.00 | -510 778.00 | | 1 395 949.00 |
DL TOTAL (I) | 4 879 776.00 | 3 483 827.00 | | 4 879 776.00 |
DP Provisions pour risques | 174 011.00 | 189 409.00 | | 174 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 011.00 | 189 409.00 | | 174 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 862.00 | 3 439 087.00 | | 124 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 574.00 | 3 200 066.00 | | 2 779 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067 132.00 | 1 849 180.00 | | 2 067 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
EA Autres dettes | 1 203 301.00 | 893 026.00 | | 1 203 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 250.00 | 300 475.00 | | 84 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 263 162.00 | 9 686 215.00 | | 6 263 162.00 |
ED (V) | 35 639.00 | 45 846.00 | | 35 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 352 588.00 | 13 405 297.00 | | 11 352 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 110 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 137 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 784 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 502 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 011 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 671 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 804 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 600.00 | 17 050.00 | | 19 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 600.00 | 1 668.00 | | 288 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 460.00 | | | 128 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 660.00 | 18 718.00 | | 436 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 176.00 | 15 552.00 | | 17 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | 719 495.00 | | 55 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 176.00 | 863 507.00 | | 72 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 485.00 | -844 790.00 | | 364 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 263.00 | -37 634.00 | | -101 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 406 827.00 | 14 416 751.00 | | 16 406 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 010 878.00 | 14 927 529.00 | | 15 010 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395 949.00 | -510 778.00 | | 1 395 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 295.00 | | 534 033.00 | 4 090 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 262.00 | 4 390 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 731.00 | 986 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 531.00 | 487 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 279.00 | | 3 370.00 | 1 199 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 831.00 | | 11 292.00 | 494 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396 185.00 | | 519 371.00 | 2 396 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 724.00 | 195 791.00 | 234 262.00 | 1 191 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 764.00 | 168 276.00 | 215 731.00 | 787 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 960.00 | 27 515.00 | 18 531.00 | 403 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 409.00 | 150 911.00 | 166 309.00 | 189 409.00 |
6T Sur comptes clients | 181 355.00 | | 5 214.00 | 181 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 847 475.00 | | 5 214.00 | 1 847 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 036 884.00 | 150 911.00 | 171 523.00 | 2 036 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 392.00 | 5 214.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 518.00 | 37 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 574.00 | 2 779 574.00 | | 2 779 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 390.00 | 606 390.00 | | 606 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 446.00 | 623 446.00 | | 623 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203 301.00 | 1 203 301.00 | | 1 203 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |
UX Autres créances clients | 6 464 783.00 | | | 6 464 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 145.00 | | | 187 145.00 |
VB T. V. A. | 686 910.00 | | | 686 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 900 463.00 | | | 1 900 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 862.00 | 124 862.00 | | 124 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 083.00 | | | 185 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 701.00 | 121 701.00 | | 121 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 461.00 | | | 171 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 053.00 | | | 129 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 817 930.00 | 9 817 930.00 | 15.00 | 9 817 930.00 |
VW T.V.A. | 715 595.00 | 715 595.00 | | 715 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 263 162.00 | 6 263 162.00 | | 6 263 162.00 |