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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227 476.00 | 939 731.00 | 287 745.00 | 1 227 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 707.00 | 26 534.00 | 1 173.00 | 27 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 920.00 | 481 319.00 | 896 602.00 | 1 377 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 899.00 | | 123 899.00 | 123 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 701.00 | | 208 701.00 | 208 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 270 235.00 | 3 118 703.00 | 8 151 532.00 | 11 270 235.00 |
BT Marchandises | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 455.00 | | 80 455.00 | 80 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 220 718.00 | 79 214.00 | 7 141 504.00 | 7 220 718.00 |
BZ Autres créances | 5 511 418.00 | | 5 511 418.00 | 5 511 418.00 |
CF Disponibilités | 10 054 019.00 | | 10 054 019.00 | 10 054 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 252.00 | | 456 252.00 | 456 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 351 981.00 | 79 214.00 | 23 272 767.00 | 23 351 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 625 710.00 | 3 197 917.00 | 31 427 793.00 | 34 625 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 304 533.00 | 1 671 120.00 | 6 633 413.00 | 8 304 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 894.00 | 7 622.00 | | 14 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 489 959.00 | | | 3 489 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 920 353.00 | 4 871 391.00 | | 3 920 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 096.00 | -951 038.00 | | 675 096.00 |
DL TOTAL (I) | 8 101 065.00 | 3 928 738.00 | | 8 101 065.00 |
DP Provisions pour risques | 3 495.00 | 150 529.00 | | 3 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 495.00 | 150 529.00 | | 3 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 801 506.00 | 287 157.00 | | 6 801 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 960 222.00 | 2 359 060.00 | | 4 960 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 815.00 | 500.00 | | 12 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 627 702.00 | 6 084 343.00 | | 6 627 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768 317.00 | 2 567 412.00 | | 2 768 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 021.00 | 1 339.00 | | 55 021.00 |
EA Autres dettes | 2 015 868.00 | 1 405 977.00 | | 2 015 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 318 452.00 | 12 705 787.00 | | 23 318 452.00 |
ED (V) | 4 782.00 | 12 846.00 | | 4 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 427 793.00 | 16 797 901.00 | | 31 427 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 516 578.00 | 12 646 228.00 | | 17 516 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 974.00 | 287 157.00 | | 263 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 888.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 643 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 766 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 145 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 065 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 542 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 993 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 668 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 384 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 90 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 148.00 | 28 455.00 | | 75 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 427 700.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 948.00 | 456 155.00 | | 75 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 987.00 | 66 544.00 | | 178 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 666.00 | -36 666.00 | | 36 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 987.00 | 103 210.00 | | 178 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 039.00 | 352 946.00 | | -103 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 871.00 | -6 109.00 | | -117 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 851 337.00 | 15 411 125.00 | | 18 851 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 176 240.00 | 16 362 163.00 | | 18 176 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 096.00 | -951 038.00 | | 675 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 807 321.00 | | 4 485 665.00 | 6 807 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 750.00 | 11 270 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 750.00 | 1 529 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 690.00 | | 786.00 | 1 226 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 761.00 | | 161 515.00 | 1 390 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189 870.00 | | 4 323 363.00 | 4 189 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 695.00 | 284 639.00 | 22 750.00 | 1 185 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860 694.00 | 79 036.00 | | 860 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 000.00 | 205 602.00 | 22 750.00 | 325 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 529.00 | 3 495.00 | 150 529.00 | 150 529.00 |
6T Sur comptes clients | 244 928.00 | | 165 714.00 | 244 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 911 048.00 | 5 000.00 | 165 714.00 | 1 911 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 061 577.00 | 8 495.00 | 316 243.00 | 2 061 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 303 106.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 495.00 | 13 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 627 702.00 | 6 627 702.00 | | 6 627 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 095.00 | 769 095.00 | | 769 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 973.00 | 728 973.00 | | 728 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015 868.00 | 2 015 868.00 | | 2 015 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 701.00 | | | 208 701.00 |
UX Autres créances clients | 7 140 482.00 | | | 7 140 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
VB T. V. A. | 935 443.00 | | | 935 443.00 |
VC Groupe et associés | 3 941 867.00 | | | 3 941 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 506.00 | 291 506.00 | | 291 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 510 000.00 | 780 000.00 | 2 340 000.00 | 6 510 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 901 163.00 | 4 901 163.00 | | 4 901 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 561.00 | | | 397 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 897.00 | 269 897.00 | | 269 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 817.00 | | | 224 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 252.00 | | | 456 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 397 089.00 | 12 943 388.00 | 453 701.00 | 13 397 089.00 |
VW T.V.A. | 1 000 352.00 | 1 000 352.00 | | 1 000 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 305 637.00 | 17 516 578.00 | 2 340 000.00 | 23 305 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 47.00 | | 59.00 |