| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082 561.00 | 1 047 424.00 | 35 137.00 | 1 082 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300 996.00 | | 1 300 996.00 | 1 300 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 707.00 | 27 254.00 | 453.00 | 27 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 434.00 | 1 094 768.00 | 303 665.00 | 1 398 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 429.00 | | 222 429.00 | 222 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 454 537.00 | 4 716 366.00 | 13 738 171.00 | 18 454 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
BT Marchandises | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710 170.00 | 465 179.00 | 3 244 991.00 | 3 710 170.00 |
BZ Autres créances | 17 154 428.00 | | 17 154 428.00 | 17 154 428.00 |
CF Disponibilités | 1 381 223.00 | | 1 381 223.00 | 1 381 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 771.00 | | 316 771.00 | 316 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 621 233.00 | 465 179.00 | 22 156 054.00 | 22 621 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 075 770.00 | 5 181 545.00 | 35 894 225.00 | 41 075 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 362 181.00 | 2 546 920.00 | 11 815 261.00 | 14 362 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 489 959.00 | 3 489 959.00 | | 3 489 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DH Report à nouveau | -2 282 990.00 | 2 593 879.00 | | -2 282 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 846 538.00 | -4 876 869.00 | | 2 846 538.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069 892.00 | 1 223 353.00 | | 4 069 892.00 |
DP Provisions pour risques | 59 206.00 | 199 206.00 | | 59 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 206.00 | 199 206.00 | | 59 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 297 075.00 | 9 704 926.00 | | 15 297 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 194 310.00 | 13 533 160.00 | | 8 194 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346 750.00 | 6 222 668.00 | | 5 346 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 096.00 | 3 406 560.00 | | 1 738 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 460.00 | | |
EA Autres dettes | 764 737.00 | 1 279 483.00 | | 764 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 554.00 | | | 396 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 765 128.00 | 34 175 862.00 | | 31 765 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 894 225.00 | 35 598 422.00 | | 35 894 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 924 193.00 | 29 039 169.00 | | 17 924 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -25 103.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 439 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 414 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 610 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 796 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 752 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 443.00 | |
GE Autres charges | | | 480 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 670 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 059 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 429 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 233 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 127 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 068 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 371.00 | 57 270.00 | | 55 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 000.00 | 101 001.00 | | 625 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 371.00 | 158 271.00 | | 680 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 788.00 | 6 608.00 | | 58 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 400.00 | 2 169 800.00 | | 625 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 188.00 | 2 185 614.00 | | 684 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 817.00 | -2 027 343.00 | | -3 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 791.00 | -16 292.00 | | 217 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 524 192.00 | 17 693 363.00 | | 17 524 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 677 654.00 | 22 570 231.00 | | 14 677 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 846 538.00 | -4 876 869.00 | | 2 846 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 723 497.00 | | 1 356 440.00 | 17 723 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625 400.00 | 14 584 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 400.00 | 18 454 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 329 621.00 | | 53 936.00 | 2 329 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 689.00 | | 29 682.00 | 1 456 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 937 187.00 | | 1 272 823.00 | 13 937 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 151.00 | 249 295.00 | 2 169 446.00 | 1 920 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003 184.00 | 44 239.00 | 1 047 424.00 | 1 003 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 967.00 | 205 056.00 | 1 122 022.00 | 916 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 206.00 | | 140 000.00 | 199 206.00 |
6T Sur comptes clients | 81 736.00 | 383 443.00 | | 81 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628 656.00 | 2 183 443.00 | 800 000.00 | 1 628 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 827 862.00 | 2 183 443.00 | 940 000.00 | 1 827 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 443.00 | 140 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 800 000.00 | 800 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 935.00 | | 66 935.00 | 66 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346 750.00 | 5 346 750.00 | | 5 346 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 198.00 | 599 198.00 | | 599 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 098.00 | 359 098.00 | | 359 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 737.00 | 764 737.00 | | 764 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 554.00 | 396 554.00 | | 396 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 429.00 | | 222 429.00 | 222 429.00 |
UX Autres créances clients | 3 244 991.00 | 3 244 991.00 | | 3 244 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414 951.00 | 414 951.00 | | 414 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 179.00 | 465 179.00 | | 465 179.00 |
VB T. V. A. | 809 610.00 | 809 610.00 | | 809 610.00 |
VC Groupe et associés | 14 723 190.00 | 14 723 190.00 | | 14 723 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 742.00 | 677 742.00 | | 677 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 619 333.00 | 1 117 939.00 | 13 501 394.00 | 14 619 333.00 |
VI Groupe et associés | 8 127 375.00 | 7 882 375.00 | 245 000.00 | 8 127 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 007 624.00 | | | 7 007 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 834.00 | | | 497 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 115.00 | 70 115.00 | | 70 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 434.00 | 103 434.00 | | 103 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 704.00 | 1 113 704.00 | | 1 113 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 771.00 | 316 771.00 | | 316 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 403 797.00 | 21 181 369.00 | 222 429.00 | 21 403 797.00 |
VW T.V.A. | 676 366.00 | 676 366.00 | | 676 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 737 522.00 | 17 924 193.00 | 13 813 329.00 | 31 737 522.00 |