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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 476.00 | 965 360.00 | 77 116.00 | 1 042 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 707.00 | 26 774.00 | 933.00 | 27 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 951.00 | 686 757.00 | 715 194.00 | 1 401 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 807.00 | | 213 807.00 | 213 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 785 937.00 | 3 225 811.00 | 10 560 125.00 | 13 785 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
BT Marchandises | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -704.00 | | -704.00 | -704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 175 396.00 | 50 000.00 | 5 125 396.00 | 5 175 396.00 |
BZ Autres créances | 18 960 811.00 | | 18 960 811.00 | 18 960 811.00 |
CF Disponibilités | 9 161 041.00 | | 9 161 041.00 | 9 161 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 098.00 | | 449 098.00 | 449 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 771 602.00 | 50 000.00 | 33 721 602.00 | 33 771 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 256.00 | | 3 495.00 | 3 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 560 794.00 | 3 275 811.00 | 44 284 983.00 | 47 560 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 869 447.00 | 1 546 920.00 | 8 322 527.00 | 9 869 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 489 959.00 | 3 489 959.00 | | 3 489 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | 762.00 | | 1 490.00 |
DH Report à nouveau | 4 594 722.00 | 3 920 353.00 | | 4 594 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 000 842.00 | 675 096.00 | | -2 000 842.00 |
DL TOTAL (I) | 6 100 222.00 | 8 101 065.00 | | 6 100 222.00 |
DP Provisions pour risques | 3 256.00 | 3 495.00 | | 3 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 256.00 | 3 495.00 | | 3 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 860 445.00 | 6 801 506.00 | | 19 860 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 694 221.00 | 4 960 222.00 | | 9 694 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 806.00 | 12 815.00 | | 97 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 574 054.00 | 6 627 702.00 | | 4 574 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 627 693.00 | 2 768 317.00 | | 2 627 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 360.00 | 55 021.00 | | 4 360.00 |
EA Autres dettes | 1 022 492.00 | 2 015 868.00 | | 1 022 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 480.00 | 77 000.00 | | 291 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 172 549.00 | 23 318 452.00 | | 38 172 549.00 |
ED (V) | 8 955.00 | 4 782.00 | | 8 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 284 983.00 | 31 427 793.00 | | 44 284 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 790 136.00 | 17 516 578.00 | | 21 790 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 638 826.00 | 263 974.00 | | 10 638 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 364 986.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 540 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 904 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 016 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 117 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 254 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 697 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 454 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 438 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 214 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 666 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 348 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 089 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 333.00 | 75 148.00 | | 12 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 518.00 | 800.00 | | 146 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 851.00 | 75 948.00 | | 158 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 732.00 | 178 987.00 | | 26 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 565.00 | 1.00 | | 146 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 297.00 | 178 987.00 | | 173 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 446.00 | -103 039.00 | | -14 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 690.00 | -117 871.00 | | -102 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 841 374.00 | 18 851 337.00 | | 18 841 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 842 216.00 | 18 176 240.00 | | 20 842 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 000 842.00 | 675 096.00 | | -2 000 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 270 235.00 | | 2 896 841.00 | 11 270 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 083 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 000.00 | 286 140.00 | 13 785 937.00 | 95 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 000.00 | 2 242 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | 6 140.00 | 1 460 206.00 | 95 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227 476.00 | | 1 295 000.00 | 1 227 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 526.00 | | 31 820.00 | 1 529 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 513 233.00 | | 1 570 021.00 | 8 513 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 583.00 | 234 901.00 | 3 593.00 | 1 447 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939 731.00 | 25 630.00 | | 939 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 853.00 | 209 272.00 | 3 593.00 | 507 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 495.00 | 3 256.00 | 3 495.00 | 3 495.00 |
6T Sur comptes clients | 79 214.00 | 50 000.00 | 79 214.00 | 79 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750 334.00 | 50 000.00 | 203 414.00 | 1 750 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753 828.00 | 53 256.00 | 206 909.00 | 1 753 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 79 214.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 256.00 | 127 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 522.00 | | | 65 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 574 054.00 | 4 574 054.00 | | 4 574 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930 425.00 | 930 425.00 | | 930 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942 286.00 | 942 286.00 | | 942 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 492.00 | 1 022 492.00 | | 1 022 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 480.00 | 291 480.00 | | 291 480.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 213 807.00 | | 213 807.00 | 213 807.00 |
UX Autres créances clients | 5 125 396.00 | 5 125 396.00 | | 5 125 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 644 862.00 | 644 862.00 | | 644 862.00 |
VC Groupe et associés | 17 667 419.00 | 17 422 419.00 | 245 000.00 | 17 667 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 685 145.00 | 2 575 602.00 | 4 064 983.00 | 10 685 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 175 300.00 | 1 065 757.00 | 4 609 543.00 | 9 175 300.00 |
VI Groupe et associés | 9 628 699.00 | 9 628 699.00 | | 9 628 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 445 300.00 | | | 3 445 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 819.00 | 391 819.00 | | 391 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 897.00 | 224 897.00 | | 224 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 491.00 | 248 491.00 | | 248 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 098.00 | 449 098.00 | | 449 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 799 112.00 | 24 340 305.00 | 458 807.00 | 24 799 112.00 |
VW T.V.A. | 530 085.00 | 530 085.00 | | 530 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 074 744.00 | 21 790 136.00 | 8 674 526.00 | 38 074 744.00 |