| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203 719.00 | 1 102 646.00 | 101 073.00 | 1 203 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 235 527.00 | | 1 235 527.00 | 1 235 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 707.00 | 27 494.00 | 212.00 | 27 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 405.00 | 1 304 255.00 | 148 151.00 | 1 452 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 662.00 | | 131 662.00 | 131 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603 216.00 | | 1 603 216.00 | 1 603 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 685 202.00 | 5 831 315.00 | 14 853 887.00 | 20 685 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 913.00 | | 122 913.00 | 122 913.00 |
BT Marchandises | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 919 402.00 | 412 065.00 | 4 507 338.00 | 4 919 402.00 |
BZ Autres créances | 21 172 544.00 | 4 260 585.00 | 16 911 959.00 | 21 172 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 393 056.00 | | 393 056.00 | 393 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 880.00 | | 133 880.00 | 133 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 799 681.00 | 4 672 650.00 | 22 127 031.00 | 26 799 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 484 883.00 | 10 503 965.00 | 36 980 918.00 | 47 484 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 030 966.00 | 3 396 920.00 | 11 634 046.00 | 15 030 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 489 959.00 | 3 489 959.00 | | 3 489 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DH Report à nouveau | 563 548.00 | -2 282 990.00 | | 563 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 318 507.00 | 2 846 538.00 | | -9 318 507.00 |
DL TOTAL (I) | -5 248 615.00 | 4 069 892.00 | | -5 248 615.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
DO TOTAL (II) | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
DP Provisions pour risques | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 625 650.00 | 15 297 075.00 | | 19 625 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 207 015.00 | 8 194 310.00 | | 11 207 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 522 479.00 | 5 346 750.00 | | 6 522 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 774 702.00 | 1 738 096.00 | | 2 774 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 931 915.00 | 764 737.00 | | 931 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 136.00 | 396 554.00 | | 735 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 801 337.00 | 31 765 128.00 | | 41 801 337.00 |
ED (V) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 980 918.00 | 35 894 225.00 | | 36 980 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 705 273.00 | 17 924 193.00 | | 26 705 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 643 104.00 | | 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 207 015.00 | | | 11 207 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 630.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 809 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 819 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 211 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 819 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 253 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 260 585.00 | |
GE Autres charges | | | 544 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 809 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 597 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 850 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 324 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 815.00 | 55 371.00 | | 18 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 721.00 | 625 000.00 | | 2 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 536.00 | 680 371.00 | | 21 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 688.00 | 58 788.00 | | 24 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | 625 400.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 525.00 | 684 188.00 | | 25 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 990.00 | -3 817.00 | | -3 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 564.00 | 217 791.00 | | -9 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 951 257.00 | 17 524 192.00 | | 15 951 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 269 763.00 | 14 677 654.00 | | 25 269 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 318 507.00 | 2 846 538.00 | | -9 318 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 454 537.00 | | 2 404 452.00 | 18 454 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 656.00 | 16 634 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 788.00 | 20 685 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 586.00 | 2 439 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 546.00 | 1 611 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383 557.00 | | 161 275.00 | 2 383 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 371.00 | | 157 948.00 | 1 486 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 584 609.00 | | 2 085 229.00 | 14 584 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 446.00 | 264 949.00 | 2 434 395.00 | 2 169 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047 424.00 | 55 222.00 | 1 102 646.00 | 1 047 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 022.00 | 209 727.00 | 1 331 749.00 | 1 122 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 206.00 | | | 59 206.00 |
6T Sur comptes clients | 465 179.00 | | 53 114.00 | 465 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 260 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 012 099.00 | 5 110 585.00 | 53 114.00 | 3 012 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 071 305.00 | 5 110 585.00 | 53 114.00 | 3 071 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 260 585.00 | 53 114.00 | |
UG ‐ Financières | | 850 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 799.00 | | 67 799.00 | 67 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 522 479.00 | 6 522 479.00 | | 6 522 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 716.00 | 1 023 716.00 | | 1 023 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 037.00 | 508 037.00 | | 508 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 915.00 | 931 915.00 | | 931 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735 136.00 | 735 136.00 | | 735 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603 216.00 | | 1 603 216.00 | 1 603 216.00 |
UX Autres créances clients | 4 507 338.00 | 4 507 338.00 | | 4 507 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 065.00 | 412 065.00 | | 412 065.00 |
VB T. V. A. | 1 041 884.00 | 1 041 884.00 | | 1 041 884.00 |
VC Groupe et associés | 18 412 338.00 | 18 167 338.00 | 245 000.00 | 18 412 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 625 650.00 | 4 597 385.00 | 15 028 265.00 | 19 625 650.00 |
VI Groupe et associés | 11 139 216.00 | 11 139 216.00 | | 11 139 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 070 000.00 | | | 6 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 279.00 | | | 1 138 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 480.00 | 203 480.00 | | 203 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685 899.00 | 1 685 899.00 | | 1 685 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 880.00 | 133 880.00 | | 133 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 829 043.00 | 25 980 827.00 | 1 848 216.00 | 27 829 043.00 |
VW T.V.A. | 1 039 469.00 | 1 039 469.00 | | 1 039 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 801 337.00 | 26 705 273.00 | 15 096 064.00 | 41 801 337.00 |