| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078 921.00 | 1 003 184.00 | 75 736.00 | 1 078 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250 700.00 | | 1 250 700.00 | 1 250 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 707.00 | 27 014.00 | 693.00 | 27 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 434.00 | 889 953.00 | 508 481.00 | 1 398 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 377.00 | | 218 377.00 | 218 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 723 497.00 | 3 467 071.00 | 14 256 426.00 | 17 723 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
BT Marchandises | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 315.00 | | -2 315.00 | -2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 797 439.00 | 81 736.00 | 4 715 703.00 | 4 797 439.00 |
BZ Autres créances | 16 239 354.00 | | 16 239 354.00 | 16 239 354.00 |
CF Disponibilités | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 461.00 | | 347 461.00 | 347 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 423 732.00 | 81 736.00 | 21 341 996.00 | 21 423 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 147 229.00 | 3 548 807.00 | 35 598 422.00 | 39 147 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 718 810.00 | 1 546 920.00 | 12 171 890.00 | 13 718 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 489 959.00 | 3 489 959.00 | | 3 489 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DH Report à nouveau | 2 593 879.00 | 4 594 722.00 | | 2 593 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 876 869.00 | -2 000 842.00 | | -4 876 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 353.00 | 6 100 222.00 | | 1 223 353.00 |
DP Provisions pour risques | 199 206.00 | 3 256.00 | | 199 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 206.00 | 3 256.00 | | 199 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 704 926.00 | 19 860 445.00 | | 9 704 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 533 160.00 | 9 694 221.00 | | 13 533 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 606.00 | 97 806.00 | | 27 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 222 668.00 | 4 574 054.00 | | 6 222 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 406 560.00 | 2 627 693.00 | | 3 406 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 460.00 | 4 360.00 | | 1 460.00 |
EA Autres dettes | 1 279 483.00 | 1 022 492.00 | | 1 279 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 291 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 175 862.00 | 38 172 549.00 | | 34 175 862.00 |
ED (V) | | 8 955.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 598 422.00 | 44 284 983.00 | | 35 598 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 039 169.00 | 29 899 679.00 | | 29 039 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 508.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 186 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 240 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 273 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 110 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 043 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 652 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 736.00 | |
GE Autres charges | | | 178 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 032 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 759 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 865 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 270.00 | 12 333.00 | | 57 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 001.00 | 146 518.00 | | 101 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 271.00 | 158 851.00 | | 158 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 608.00 | 26 732.00 | | 6 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169 800.00 | 146 565.00 | | 2 169 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185 614.00 | 173 297.00 | | 2 185 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 027 343.00 | -14 446.00 | | -2 027 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 292.00 | -102 690.00 | | -16 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 693 363.00 | 18 841 374.00 | | 17 693 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 570 231.00 | 20 842 216.00 | | 22 570 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 876 869.00 | -2 000 842.00 | | -4 876 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 785 937.00 | | 6 012 094.00 | 13 785 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 069 800.00 | 13 937 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 074 533.00 | 17 723 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 329 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 733.00 | 1 456 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242 476.00 | | 87 145.00 | 2 242 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 206.00 | | 1 216.00 | 1 460 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 083 254.00 | | 5 923 733.00 | 10 083 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 891.00 | 245 993.00 | 4 733.00 | 1 678 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965 360.00 | 37 824.00 | | 965 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 531.00 | 208 169.00 | 4 733.00 | 713 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 256.00 | 195 950.00 | | 3 256.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 31 736.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596 920.00 | 31 736.00 | | 1 596 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 176.00 | 227 686.00 | | 1 600 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 736.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 206.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 935.00 | | | 66 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 222 668.00 | 6 222 668.00 | | 6 222 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900 642.00 | 900 642.00 | | 900 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 732.00 | 892 732.00 | | 892 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 483.00 | 1 279 483.00 | | 1 279 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 377.00 | | 218 377.00 | 218 377.00 |
UX Autres créances clients | 4 747 439.00 | 4 747 439.00 | | 4 747 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 1 110 405.00 | 1 110 405.00 | | 1 110 405.00 |
VC Groupe et associés | 14 530 825.00 | 14 285 825.00 | 245 000.00 | 14 530 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595 383.00 | 1 595 383.00 | | 1 595 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 109 543.00 | 3 067 390.00 | 5 042 153.00 | 8 109 543.00 |
VI Groupe et associés | 13 466 226.00 | 13 466 226.00 | | 13 466 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065 757.00 | | | 1 065 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 125.00 | 324 125.00 | | 324 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 070.00 | 196 070.00 | | 196 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 999.00 | 271 999.00 | | 271 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 461.00 | 347 461.00 | | 347 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 602 631.00 | 21 139 254.00 | 463 377.00 | 21 602 631.00 |
VW T.V.A. | 1 417 116.00 | 1 417 116.00 | | 1 417 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 148 257.00 | 29 039 169.00 | 5 042 153.00 | 34 148 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |