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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226 690.00 | 860 694.00 | 365 996.00 | 1 226 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 254.00 | 298 494.00 | 1 065 760.00 | 1 364 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 338.00 | | 207 338.00 | 207 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 807 321.00 | 2 851 815.00 | 3 955 506.00 | 6 807 321.00 |
BT Marchandises | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 777 742.00 | 244 928.00 | 7 532 815.00 | 7 777 742.00 |
BZ Autres créances | 4 762 080.00 | | 4 762 080.00 | 4 762 080.00 |
CF Disponibilités | 364 781.00 | | 364 781.00 | 364 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 446.00 | | 147 446.00 | 147 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 074 186.00 | 244 928.00 | 12 829 258.00 | 13 074 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 894 643.00 | 3 096 742.00 | 16 797 901.00 | 19 894 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 982 533.00 | 1 666 120.00 | 2 316 413.00 | 3 982 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 871 391.00 | 3 475 443.00 | | 4 871 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951 038.00 | 1 395 949.00 | | -951 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 928 738.00 | 4 879 776.00 | | 3 928 738.00 |
DP Provisions pour risques | 150 529.00 | 174 011.00 | | 150 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 529.00 | 174 011.00 | | 150 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 157.00 | 124 862.00 | | 287 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359 060.00 | | | 2 359 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084 343.00 | 2 779 574.00 | | 6 084 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 567 412.00 | 2 067 132.00 | | 2 567 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339.00 | 4 044.00 | | 1 339.00 |
EA Autres dettes | 1 405 977.00 | 1 203 301.00 | | 1 405 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 705 787.00 | 6 263 162.00 | | 12 705 787.00 |
ED (V) | 12 846.00 | 35 639.00 | | 12 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 797 901.00 | 11 352 588.00 | | 16 797 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 646 228.00 | 6 263 162.00 | | 12 646 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 157.00 | 124 862.00 | | 287 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 646 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 702 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -346 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 645 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 239 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 206 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 503 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 095 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 310 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 455.00 | 19 600.00 | | 28 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 700.00 | 288 600.00 | | 427 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 128 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 155.00 | 436 660.00 | | 456 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 544.00 | 17 176.00 | | 66 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 666.00 | 55 000.00 | | 36 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 210.00 | 72 176.00 | | 103 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 946.00 | 364 485.00 | | 352 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 109.00 | -101 263.00 | | -6 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 411 125.00 | 16 406 827.00 | | 15 411 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 362 163.00 | 15 010 878.00 | | 16 362 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -951 038.00 | 1 395 949.00 | | -951 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390 066.00 | | 2 802 203.00 | 4 390 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 042.00 | 4 189 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 949.00 | 6 807 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 274.00 | 1 226 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 633.00 | 1 390 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 918.00 | | 294 046.00 | 986 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 592.00 | | 1 156 801.00 | 487 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915 556.00 | | 1 351 356.00 | 2 915 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 253.00 | 303 683.00 | 271 241.00 | 1 153 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 309.00 | 174 659.00 | 54 274.00 | 740 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 944.00 | 129 023.00 | 216 967.00 | 412 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 011.00 | 13 137.00 | 36 618.00 | 174 011.00 |
6T Sur comptes clients | 176 141.00 | 74 000.00 | 5 214.00 | 176 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842 261.00 | 74 000.00 | 5 214.00 | 1 842 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 016 272.00 | 87 137.00 | 41 832.00 | 2 016 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 000.00 | 28 314.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 137.00 | 13 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 084 343.00 | 6 084 343.00 | | 6 084 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 253.00 | 672 253.00 | | 672 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 146.00 | 682 146.00 | | 682 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 977.00 | 1 405 977.00 | | 1 405 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 338.00 | | | 207 338.00 |
UX Autres créances clients | 7 522 833.00 | | | 7 522 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 909.00 | | | 254 909.00 |
VB T. V. A. | 739 504.00 | | | 739 504.00 |
VC Groupe et associés | 3 097 018.00 | | | 3 097 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 157.00 | 287 157.00 | | 287 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 717.00 | | | 289 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 486.00 | 219 486.00 | | 219 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 760.00 | | | 583 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 446.00 | | | 147 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 894 605.00 | 12 442 268.00 | 452 338.00 | 12 894 605.00 |
VW T.V.A. | 993 528.00 | 993 528.00 | | 993 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 705 287.00 | 12 646 228.00 | | 12 705 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |