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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
AP Constructions | 650.00 | 314.00 | 335.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 953.00 | 69 862.00 | 12 090.00 | 81 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 512.00 | 74 029.00 | 114 483.00 | 188 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 349.00 | 151 042.00 | 146 307.00 | 297 349.00 |
BT Marchandises | 138 300.00 | | 138 300.00 | 138 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 383.00 | | 97 383.00 | 97 383.00 |
BZ Autres créances | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CF Disponibilités | 178 117.00 | | 178 117.00 | 178 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 341.00 | | 424 341.00 | 424 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 691.00 | 151 042.00 | 570 648.00 | 721 691.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 234.00 | 1 524.00 | | 14 234.00 |
DG Autres réserves | 104 951.00 | 119 951.00 | | 104 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 420.00 | 12 709.00 | | 21 420.00 |
DL TOTAL (I) | 340 605.00 | 334 185.00 | | 340 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 264.00 | 101 760.00 | | 79 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 542.00 | 18 517.00 | | 18 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 395.00 | 64 346.00 | | 85 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 468.00 | 53 479.00 | | 46 468.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 043.00 | 238 102.00 | | 230 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 648.00 | 572 288.00 | | 570 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 329.00 | | 1 271 329.00 | 1 271 329.00 |
FD Production vendue biens | -7 806.00 | | -7 806.00 | -7 806.00 |
FG Production vendue services | 384 476.00 | | 384 476.00 | 384 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 999.00 | | 1 647 999.00 | 1 647 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 222.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 48.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 182.00 | 48.00 | | 7 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 535.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 15 407.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 982.00 | -15 359.00 | | 6 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | -147.00 | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 251.00 | 1 299 587.00 | | 1 663 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 830.00 | 1 286 877.00 | | 1 641 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 420.00 | 12 709.00 | | 21 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 703.00 | | 13 556.00 | 298 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 910.00 | 297 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 910.00 | 271 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 469.00 | | 13 556.00 | 272 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 729.00 | 24 222.00 | 14 910.00 | 141 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 027.00 | 808.00 | | 6 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 702.00 | 23 414.00 | 14 910.00 | 135 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 97 383.00 | | | 97 383.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 264.00 | 17 771.00 | 52 475.00 | 79 264.00 |
VI Groupe et associés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 273.00 | 107 924.00 | 16 349.00 | 124 273.00 |
VW T.V.A. | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 043.00 | 168 550.00 | 52 475.00 | 230 043.00 |