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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
AP Constructions | 650.00 | 444.00 | 205.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 883.00 | 74 923.00 | 11 960.00 | 86 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 850.00 | 92 412.00 | 95 437.00 | 187 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 617.00 | 174 616.00 | 117 001.00 | 291 617.00 |
BT Marchandises | 109 133.00 | | 109 133.00 | 109 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 748.00 | | 112 748.00 | 112 748.00 |
BZ Autres créances | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
CF Disponibilités | 267 148.00 | | 267 148.00 | 267 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 426.00 | | 507 426.00 | 507 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 043.00 | 174 616.00 | 624 427.00 | 799 043.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 234.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 100 605.00 | 104 951.00 | | 100 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 354.00 | 21 420.00 | | 27 354.00 |
DL TOTAL (I) | 347 960.00 | 340 605.00 | | 347 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 492.00 | 79 264.00 | | 61 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 405.00 | 18 542.00 | | 16 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 757.00 | 85 395.00 | | 126 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 817.00 | 46 468.00 | | 58 817.00 |
EA Autres dettes | 12 994.00 | 372.00 | | 12 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 467.00 | 230 043.00 | | 276 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 427.00 | 570 648.00 | | 624 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 396.00 | | 1 142 396.00 | 1 142 396.00 |
FD Production vendue biens | -11 084.00 | | -11 084.00 | -11 084.00 |
FG Production vendue services | 383 013.00 | | 383 013.00 | 383 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 326.00 | | 1 514 326.00 | 1 514 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 235.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | 174.00 | | 1 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 580.00 | 7 008.00 | | 4 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 628.00 | 7 182.00 | | 5 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | 200.00 | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 200.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 801.00 | 6 982.00 | | 3 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 1 787.00 | | 1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 441.00 | 1 663 251.00 | | 1 526 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 087.00 | 1 641 830.00 | | 1 499 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 354.00 | 21 420.00 | | 27 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 827.00 | 1 420.00 | | 7 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 349.00 | | 4 930.00 | 297 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 9 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 662.00 | 291 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 275 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 115.00 | | 4 930.00 | 271 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 042.00 | 24 235.00 | 662.00 | 151 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 206.00 | 24 235.00 | 662.00 | 144 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 757.00 | 126 757.00 | | 126 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 112 748.00 | | | 112 748.00 |
VB T. V. A. | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 492.00 | 17 496.00 | 43 996.00 | 61 492.00 |
VI Groupe et associés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 493.00 | 131 144.00 | 6 349.00 | 137 493.00 |
VW T.V.A. | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 467.00 | 232 470.00 | 43 996.00 | 276 467.00 |