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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
AP Constructions | 28 899.00 | 20 889.00 | 8 009.00 | 28 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 657.00 | 85 194.00 | 26 463.00 | 111 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 583.00 | 157 996.00 | 62 586.00 | 220 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 991.00 | 268 732.00 | 105 258.00 | 373 991.00 |
BT Marchandises | 113 334.00 | | 113 334.00 | 113 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 262.00 | | 175 262.00 | 175 262.00 |
BZ Autres créances | 159 581.00 | | 159 581.00 | 159 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 171.00 | | 80 171.00 | 80 171.00 |
CF Disponibilités | 322 587.00 | | 322 587.00 | 322 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 928.00 | | 851 928.00 | 851 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 919.00 | 268 732.00 | 957 187.00 | 1 225 919.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 248 104.00 | 237 224.00 | | 248 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 271.00 | 30 880.00 | | 38 271.00 |
DL TOTAL (I) | 506 376.00 | 488 104.00 | | 506 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 584.00 | 63 084.00 | | 82 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 034.00 | 216 959.00 | | 272 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 907.00 | 116 306.00 | | 95 907.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 2 842.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 811.00 | 417 430.00 | | 450 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 187.00 | 905 535.00 | | 957 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 584.00 | | | 82 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 477.00 | | 28 427.00 | 381 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 913.00 | 373 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 913.00 | 361 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 716.00 | | 28 337.00 | 368 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 108.00 | | 90.00 | 8 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 159.00 | 35 226.00 | 14 652.00 | 248 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 507.00 | 35 226.00 | 14 652.00 | 243 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 034.00 | 272 034.00 | | 272 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 175 262.00 | 175 262.00 | | 175 262.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 82 584.00 | 82 584.00 | | 82 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 874.00 | 158 874.00 | | 158 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 984.00 | 335 834.00 | 5 150.00 | 340 984.00 |
VW T.V.A. | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 811.00 | 450 811.00 | | 450 811.00 |