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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
AP Constructions | 11 037.00 | 1 061.00 | 9 976.00 | 11 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 547.00 | 80 242.00 | 11 304.00 | 91 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 589.00 | 110 439.00 | 89 150.00 | 199 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 408.00 | 198 579.00 | 119 828.00 | 318 408.00 |
BT Marchandises | 138 282.00 | | 138 282.00 | 138 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 554.00 | | 133 554.00 | 133 554.00 |
BZ Autres créances | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CF Disponibilités | 272 188.00 | | 272 188.00 | 272 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 182.00 | | 565 182.00 | 565 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 591.00 | 198 579.00 | 685 011.00 | 883 591.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 107 960.00 | 100 605.00 | | 107 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 401.00 | 27 354.00 | | 69 401.00 |
DL TOTAL (I) | 397 361.00 | 347 960.00 | | 397 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 996.00 | 61 492.00 | | 43 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 829.00 | 16 405.00 | | 32 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 969.00 | 126 757.00 | | 160 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 855.00 | 58 817.00 | | 49 855.00 |
EA Autres dettes | | 12 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 650.00 | 276 467.00 | | 287 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 011.00 | 624 427.00 | | 685 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 617.00 | | 27 290.00 | 291 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 318 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 302 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 383.00 | | 27 290.00 | 275 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 616.00 | 24 463.00 | 500.00 | 174 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 780.00 | 24 463.00 | 500.00 | 167 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 969.00 | 160 969.00 | | 160 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 133 554.00 | 133 554.00 | | 133 554.00 |
VB T. V. A. | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 996.00 | 11 469.00 | 32 527.00 | 43 996.00 |
VI Groupe et associés | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 061.00 | 154 712.00 | 6 349.00 | 161 061.00 |
VW T.V.A. | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 650.00 | 255 122.00 | 32 527.00 | 287 650.00 |