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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
AP Constructions | 23 581.00 | 4 533.00 | 19 047.00 | 23 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 162.00 | 85 102.00 | 8 059.00 | 93 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 046.00 | 125 015.00 | 77 031.00 | 202 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 734.00 | 221 487.00 | 112 246.00 | 333 734.00 |
BT Marchandises | 142 899.00 | | 142 899.00 | 142 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 282.00 | | 87 282.00 | 87 282.00 |
BZ Autres créances | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 216 876.00 | | 216 876.00 | 216 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 523 575.00 | | 523 575.00 | 523 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 309.00 | 221 487.00 | 635 822.00 | 857 309.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 157 361.00 | 107 960.00 | | 157 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 747.00 | 69 401.00 | | 47 747.00 |
DL TOTAL (I) | 425 109.00 | 397 361.00 | | 425 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 672.00 | 43 996.00 | | 56 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 984.00 | 32 829.00 | | 31 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 767.00 | 160 969.00 | | 90 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 288.00 | 49 855.00 | | 31 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 712.00 | 287 650.00 | | 210 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 822.00 | 685 011.00 | | 635 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 408.00 | | 23 235.00 | 318 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | 8 108.00 | 1 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 289.00 | 6 620.00 | 333 734.00 | 1 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 620.00 | 318 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 174.00 | | 23 235.00 | 302 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 579.00 | 28 528.00 | 5 620.00 | 198 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 743.00 | 28 528.00 | 5 620.00 | 191 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 767.00 | 90 767.00 | | 90 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 87 282.00 | 87 282.00 | | 87 282.00 |
VB T. V. A. | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 672.00 | 22 281.00 | 34 391.00 | 56 672.00 |
VI Groupe et associés | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 844.00 | 133 784.00 | 5 060.00 | 138 844.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 712.00 | 176 321.00 | 34 391.00 | 210 712.00 |