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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
AP Constructions | 28 899.00 | 15 240.00 | 13 659.00 | 28 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 874.00 | 76 867.00 | 28 007.00 | 104 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 941.00 | 151 399.00 | 83 541.00 | 234 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 477.00 | 248 159.00 | 133 317.00 | 381 477.00 |
BT Marchandises | 126 248.00 | | 126 248.00 | 126 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 902.00 | | 154 902.00 | 154 902.00 |
BZ Autres créances | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 131.00 | | 80 131.00 | 80 131.00 |
CF Disponibilités | 290 105.00 | | 290 105.00 | 290 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 217.00 | | 772 217.00 | 772 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 694.00 | 248 159.00 | 905 535.00 | 1 153 694.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 237 224.00 | 185 109.00 | | 237 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 880.00 | 72 115.00 | | 30 880.00 |
DL TOTAL (I) | 488 104.00 | 477 224.00 | | 488 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 238.00 | 40 608.00 | | 18 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 084.00 | 61 984.00 | | 63 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 959.00 | 104 155.00 | | 216 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 306.00 | 90 294.00 | | 116 306.00 |
EA Autres dettes | 2 842.00 | 19 957.00 | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 430.00 | 317 001.00 | | 417 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 535.00 | 794 225.00 | | 905 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 976.00 | | 52 328.00 | 369 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 827.00 | 381 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 827.00 | 368 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 215.00 | | 52 328.00 | 357 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 351.00 | 36 451.00 | 22 643.00 | 234 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 699.00 | 36 451.00 | 22 643.00 | 229 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 959.00 | 216 959.00 | | 216 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 154 902.00 | 154 902.00 | | 154 902.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VI Groupe et associés | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 867.00 | 102 867.00 | | 102 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 791.00 | 275 731.00 | 5 060.00 | 280 791.00 |
VW T.V.A. | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 430.00 | 417 430.00 | | 417 430.00 |