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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
AP Constructions | 27 039.00 | 9 602.00 | 17 437.00 | 27 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 477.00 | 73 589.00 | 23 888.00 | 97 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 697.00 | 146 507.00 | 86 190.00 | 232 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 976.00 | 234 351.00 | 135 624.00 | 369 976.00 |
BT Marchandises | 133 102.00 | | 133 102.00 | 133 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 334.00 | | 129 334.00 | 129 334.00 |
BZ Autres créances | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 060.00 | | 80 060.00 | 80 060.00 |
CF Disponibilités | 297 521.00 | | 297 521.00 | 297 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 600.00 | | 658 600.00 | 658 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 576.00 | 234 351.00 | 794 225.00 | 1 028 576.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 185 109.00 | 157 361.00 | | 185 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 115.00 | 47 747.00 | | 72 115.00 |
DL TOTAL (I) | 477 224.00 | 425 109.00 | | 477 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 608.00 | 56 672.00 | | 40 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 984.00 | 31 984.00 | | 61 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 155.00 | 90 767.00 | | 104 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 294.00 | 31 288.00 | | 90 294.00 |
EA Autres dettes | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 001.00 | 210 712.00 | | 317 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 225.00 | 635 822.00 | | 794 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 734.00 | | 57 504.00 | 333 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 262.00 | 369 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 183.00 | 4 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 078.00 | 357 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 789.00 | | 57 504.00 | 318 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 487.00 | 34 126.00 | 21 262.00 | 221 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | 2 183.00 | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 651.00 | 34 126.00 | 19 078.00 | 214 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 155.00 | 104 155.00 | | 104 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 129 334.00 | 129 334.00 | | 129 334.00 |
VB T. V. A. | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 391.00 | 22 647.00 | 11 743.00 | 34 391.00 |
VI Groupe et associés | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 976.00 | 147 916.00 | 5 060.00 | 152 976.00 |
VW T.V.A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 783.00 | 299 039.00 | 11 743.00 | 310 783.00 |