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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AN Terrains | 58 563.00 | 21 771.00 | 36 792.00 | 58 563.00 |
AP Constructions | 40 440.00 | 22 098.00 | 18 342.00 | 40 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 185.00 | 64 557.00 | 40 628.00 | 105 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 318.00 | 92 533.00 | 22 784.00 | 115 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 522.00 | 200 960.00 | 131 563.00 | 332 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 174.00 | | 171 174.00 | 171 174.00 |
BN En cours de production de biens | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
BZ Autres créances | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
CF Disponibilités | 158 968.00 | | 158 968.00 | 158 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 297.00 | | 464 297.00 | 464 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 820.00 | 200 960.00 | 595 860.00 | 796 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 475.00 | 69 381.00 | | 69 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 674.00 | 95.00 | | 84 674.00 |
DL TOTAL (I) | 198 149.00 | 113 475.00 | | 198 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 938.00 | 103 820.00 | | 119 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 561.00 | 149 640.00 | | 139 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 085.00 | 19 162.00 | | 10 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 209.00 | 71 057.00 | | 104 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 308.00 | 35 176.00 | | 22 308.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 711.00 | 378 856.00 | | 397 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 860.00 | 492 331.00 | | 595 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 272.00 | | 60 873.00 | 279 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 332 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 319 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 255.00 | | 60 873.00 | 266 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 295.00 | 19 287.00 | 7 622.00 | 189 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 295.00 | 19 287.00 | 7 622.00 | 189 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 209.00 | 104 209.00 | | 104 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
VB T. V. A. | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 561.00 | 32 383.00 | 52 819.00 | 99 561.00 |
VI Groupe et associés | 139 561.00 | 139 561.00 | | 139 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 565.00 | | | 95 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 429.00 | | | 78 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VP Divers | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 817.00 | 93 607.00 | 210.00 | 93 817.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 626.00 | 320 449.00 | 52 819.00 | 387 626.00 |