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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
AN Terrains | 58 563.00 | 38 417.00 | 20 146.00 | 58 563.00 |
AP Constructions | 60 795.00 | 29 648.00 | 31 147.00 | 60 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 609.00 | 160 985.00 | 26 624.00 | 187 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 256.00 | 144 221.00 | 37 035.00 | 181 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 484.00 | 374 766.00 | 216 718.00 | 591 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 634.00 | | 414 634.00 | 414 634.00 |
BN En cours de production de biens | 42 405.00 | | 42 405.00 | 42 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 199.00 | 4 288.00 | 178 911.00 | 183 199.00 |
BZ Autres créances | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CF Disponibilités | 131 519.00 | | 131 519.00 | 131 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 213.00 | 4 288.00 | 816 925.00 | 821 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 697.00 | 379 054.00 | 1 033 643.00 | 1 412 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 131.00 | 268 303.00 | | 239 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 865.00 | 10 828.00 | | 41 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 381.00 | 8 333.00 | | 4 381.00 |
DL TOTAL (I) | 329 376.00 | 331 464.00 | | 329 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 889.00 | 173 762.00 | | 303 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 026.00 | 7 026.00 | | 17 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 117.00 | 93 672.00 | | 180 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 453.00 | 54 854.00 | | 97 453.00 |
EA Autres dettes | 105 784.00 | 111 469.00 | | 105 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 267.00 | 440 783.00 | | 704 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 643.00 | 772 247.00 | | 1 033 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 166.00 | 313 343.00 | | 473 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 154.00 | 43 611.00 | | 331 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 660.00 | 43 611.00 | | 329 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 117.00 | 180 117.00 | | 180 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 453.00 | 97 453.00 | | 97 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 809.00 | 122 809.00 | | 122 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 183 199.00 | 183 199.00 | | 183 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 889.00 | 72 787.00 | 206 489.00 | 303 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 866.00 | 232 655.00 | 210.00 | 232 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 267.00 | 473 166.00 | 206 489.00 | 704 267.00 |