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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
AN Terrains | 58 563.00 | 35 517.00 | 23 047.00 | 58 563.00 |
AP Constructions | 60 795.00 | 27 153.00 | 33 641.00 | 60 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 609.00 | 140 411.00 | 47 198.00 | 187 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 571.00 | 126 579.00 | 52 992.00 | 179 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 049.00 | 331 154.00 | 194 894.00 | 526 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 349.00 | | 369 349.00 | 369 349.00 |
BN En cours de production de biens | 64 082.00 | | 64 082.00 | 64 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 735.00 | 4 288.00 | 61 447.00 | 65 735.00 |
BZ Autres créances | 64 276.00 | | 64 276.00 | 64 276.00 |
CF Disponibilités | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 641.00 | 4 288.00 | 577 353.00 | 581 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 690.00 | 335 442.00 | 772 247.00 | 1 107 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 268 303.00 | 204 264.00 | | 268 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 828.00 | 64 040.00 | | 10 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 333.00 | 12 333.00 | | 8 333.00 |
DL TOTAL (I) | 331 464.00 | 324 637.00 | | 331 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 762.00 | 152 021.00 | | 173 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 026.00 | 15 776.00 | | 7 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 672.00 | 148 234.00 | | 93 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 854.00 | 75 515.00 | | 54 854.00 |
EA Autres dettes | 111 469.00 | 122 794.00 | | 111 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 783.00 | 514 340.00 | | 440 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 247.00 | 838 977.00 | | 772 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 343.00 | 395 485.00 | | 313 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 526 684.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 586 921.00 | |
FM Production stockée | | | -4 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 783.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 353.00 | 4 000.00 | | 7 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 444.00 | 180.00 | | 24 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 063.00 | 180.00 | | 25 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 710.00 | 3 820.00 | | -17 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 17 433.00 | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 450.00 | 1 749 709.00 | | 1 604 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 622.00 | 1 685 669.00 | | 1 593 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 828.00 | 64 040.00 | | 10 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 520.00 | | 59 854.00 | 483 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 325.00 | 526 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 325.00 | 486 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 301.00 | | 25 000.00 | 14 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 009.00 | | 34 854.00 | 469 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 078.00 | 47 783.00 | 16 706.00 | 300 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 400.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 983.00 | 47 383.00 | 16 706.00 | 298 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 672.00 | 93 672.00 | | 93 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 495.00 | 118 495.00 | | 118 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 762.00 | 46 322.00 | 127 440.00 | 173 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 433.00 | 135 223.00 | 210.00 | 135 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 783.00 | 313 343.00 | 127 440.00 | 440 783.00 |