| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
AN Terrains | 58 563.00 | 41 317.00 | 17 246.00 | 58 563.00 |
AP Constructions | 60 795.00 | 32 143.00 | 28 652.00 | 60 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 417.00 | 189 532.00 | 126 885.00 | 316 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 206.00 | 159 723.00 | 67 482.00 | 227 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 492.00 | 424 211.00 | 278 281.00 | 702 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 907.00 | | 441 907.00 | 441 907.00 |
BN En cours de production de biens | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 186.00 | 2 950.00 | 170 236.00 | 173 186.00 |
BZ Autres créances | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
CF Disponibilités | 128 358.00 | | 128 358.00 | 128 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 755.00 | 2 950.00 | 809 805.00 | 812 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 246.00 | 427 161.00 | 1 088 086.00 | 1 515 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 995.00 | 239 131.00 | | 280 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 727.00 | 41 865.00 | | 53 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 430.00 | 4 381.00 | | 35 430.00 |
DL TOTAL (I) | 414 152.00 | 329 376.00 | | 414 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 455.00 | 303 889.00 | | 229 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 456.00 | 17 026.00 | | 15 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 227.00 | 180 117.00 | | 226 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 235.00 | 97 453.00 | | 95 235.00 |
EA Autres dettes | 107 560.00 | 105 784.00 | | 107 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 933.00 | 704 267.00 | | 673 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 086.00 | 1 033 643.00 | | 1 088 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 919.00 | 473 166.00 | | 519 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 484.00 | | 174 758.00 | 591 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 750.00 | 702 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 750.00 | 662 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 973.00 | | 174 758.00 | 551 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 766.00 | 49 445.00 | | 374 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 271.00 | 49 445.00 | | 373 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 227.00 | 226 227.00 | | 226 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 235.00 | 95 235.00 | | 95 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 016.00 | 123 016.00 | | 123 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 173 186.00 | 173 186.00 | | 173 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 455.00 | 75 441.00 | 146 168.00 | 229 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 476.00 | 192 266.00 | 210.00 | 192 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 933.00 | 519 919.00 | 146 168.00 | 673 933.00 |