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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 347.00 | 1 148.00 | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AN Terrains | 58 563.00 | 29 717.00 | 28 847.00 | 58 563.00 |
AP Constructions | 60 795.00 | 20 411.00 | 40 384.00 | 60 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 469.00 | 97 598.00 | 84 871.00 | 182 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 715.00 | 108 592.00 | 56 123.00 | 164 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 364.00 | 256 664.00 | 240 701.00 | 497 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 021.00 | | 279 021.00 | 279 021.00 |
BN En cours de production de biens | 67 626.00 | | 67 626.00 | 67 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 227.00 | 13 417.00 | 133 810.00 | 147 227.00 |
BZ Autres créances | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
CF Disponibilités | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 425.00 | 13 417.00 | 605 008.00 | 618 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 789.00 | 270 080.00 | 845 708.00 | 1 115 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 037.00 | 154 149.00 | | 174 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 227.00 | 19 888.00 | | 30 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
DL TOTAL (I) | 264 597.00 | 218 037.00 | | 264 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 772.00 | 179 644.00 | | 188 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 776.00 | 125 723.00 | | 5 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897.00 | 13 971.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 505.00 | 213 348.00 | | 218 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 728.00 | 51 054.00 | | 37 728.00 |
EA Autres dettes | 129 433.00 | 2 867.00 | | 129 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 111.00 | 586 606.00 | | 581 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 708.00 | 804 643.00 | | 845 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 090.00 | 497 785.00 | | 429 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 493.00 | | 114 053.00 | 383 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 497 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 482 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 806.00 | | 1 495.00 | 12 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 476.00 | | 112 559.00 | 370 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 070.00 | 40 760.00 | 167.00 | 216 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 070.00 | 40 413.00 | 167.00 | 216 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 073.00 | 10 344.00 | | 3 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 073.00 | 10 344.00 | | 3 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 073.00 | 10 344.00 | | 3 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 505.00 | 218 505.00 | | 218 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 433.00 | 129 433.00 | | 129 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 131 127.00 | 131 127.00 | | 131 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VB T. V. A. | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 772.00 | 36 751.00 | 129 661.00 | 188 772.00 |
VI Groupe et associés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VP Divers | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 061.00 | 197 851.00 | 210.00 | 198 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 214.00 | 428 193.00 | 129 661.00 | 580 214.00 |