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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 095.00 | 400.00 | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AN Terrains | 58 563.00 | 32 617.00 | 25 947.00 | 58 563.00 |
AP Constructions | 60 795.00 | 23 998.00 | 36 797.00 | 60 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 469.00 | 120 654.00 | 61 815.00 | 182 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 182.00 | 121 715.00 | 45 467.00 | 167 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 520.00 | 300 078.00 | 183 443.00 | 483 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 982.00 | | 270 982.00 | 270 982.00 |
BN En cours de production de biens | 69 045.00 | | 69 045.00 | 69 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 079.00 | 11 429.00 | 83 650.00 | 95 079.00 |
BZ Autres créances | 82 680.00 | | 82 680.00 | 82 680.00 |
CF Disponibilités | 137 164.00 | | 137 164.00 | 137 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 963.00 | 11 429.00 | 655 534.00 | 666 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 483.00 | 311 507.00 | 838 977.00 | 1 150 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 264.00 | 174 037.00 | | 204 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 040.00 | 30 227.00 | | 64 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 333.00 | 16 333.00 | | 12 333.00 |
DL TOTAL (I) | 324 637.00 | 264 597.00 | | 324 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 021.00 | 188 772.00 | | 152 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 776.00 | 5 776.00 | | 15 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 234.00 | 218 505.00 | | 148 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 515.00 | 37 728.00 | | 75 515.00 |
EA Autres dettes | 122 794.00 | 129 433.00 | | 122 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 340.00 | 581 111.00 | | 514 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 977.00 | 845 708.00 | | 838 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 485.00 | 429 090.00 | | 395 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 053.00 | | 2 467.00 | 481 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 542.00 | | 2 467.00 | 466 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 664.00 | 43 414.00 | | 256 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 748.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 317.00 | 42 666.00 | | 256 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 417.00 | | 1 988.00 | 13 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 417.00 | | 1 988.00 | 13 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 417.00 | | 1 988.00 | 13 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 234.00 | 148 234.00 | | 148 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 794.00 | 122 794.00 | | 122 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 81 365.00 | 81 365.00 | | 81 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VB T. V. A. | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 021.00 | 33 166.00 | 117 129.00 | 152 021.00 |
VI Groupe et associés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 982.00 | 189 772.00 | 210.00 | 189 982.00 |
VW T.V.A. | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 340.00 | 395 485.00 | 117 129.00 | 514 340.00 |