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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AN Terrains | 58 563.00 | 26 651.00 | 31 912.00 | 58 563.00 |
AP Constructions | 60 795.00 | 16 824.00 | 43 971.00 | 60 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 969.00 | 74 756.00 | 32 213.00 | 106 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 791.00 | 97 839.00 | 39 952.00 | 137 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 493.00 | 216 070.00 | 167 422.00 | 383 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 330.00 | | 234 330.00 | 234 330.00 |
BN En cours de production de biens | 64 462.00 | | 64 462.00 | 64 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 391.00 | 3 073.00 | 145 318.00 | 148 391.00 |
BZ Autres créances | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
CF Disponibilités | 144 130.00 | | 144 130.00 | 144 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 294.00 | 3 073.00 | 637 221.00 | 640 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 786.00 | 219 143.00 | 804 643.00 | 1 023 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 154 149.00 | 69 475.00 | | 154 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 888.00 | 84 674.00 | | 19 888.00 |
DL TOTAL (I) | 218 037.00 | 198 149.00 | | 218 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 644.00 | 119 938.00 | | 179 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 723.00 | 139 561.00 | | 125 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 971.00 | 10 085.00 | | 13 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 348.00 | 104 209.00 | | 213 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 054.00 | 22 308.00 | | 51 054.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | 1 610.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 606.00 | 397 711.00 | | 586 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 643.00 | 595 860.00 | | 804 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 723.00 | | | 125 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 522.00 | | 60 886.00 | 332 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 915.00 | 383 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 915.00 | 370 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 506.00 | | 60 886.00 | 319 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 960.00 | 25 026.00 | 9 915.00 | 200 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 960.00 | 25 026.00 | 9 915.00 | 200 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 073.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 348.00 | 213 348.00 | | 213 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 144 704.00 | | | 144 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 644.00 | 30 823.00 | 74 939.00 | 119 644.00 |
VI Groupe et associés | 125 723.00 | 125 723.00 | | 125 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 467.00 | | | 112 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VP Divers | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 583.00 | 197 373.00 | 210.00 | 197 583.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 635.00 | 483 814.00 | 74 939.00 | 572 635.00 |