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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 115.00 | 72 703.00 | 27 411.00 | 100 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 369.00 | 20 134.00 | 3 234.00 | 23 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 730.00 | 94 069.00 | 30 661.00 | 124 730.00 |
BT Marchandises | 99 714.00 | | 99 714.00 | 99 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 991.00 | 234.00 | 233 757.00 | 233 991.00 |
BZ Autres créances | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 784.00 | | 327 784.00 | 327 784.00 |
CF Disponibilités | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 985.00 | 234.00 | 702 751.00 | 702 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 715.00 | 94 303.00 | 733 412.00 | 827 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 536 910.00 | 500 612.00 | | 536 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 024.00 | 36 297.00 | | 26 024.00 |
DL TOTAL (I) | 571 349.00 | 545 325.00 | | 571 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 774.00 | 39 221.00 | | 25 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 671.00 | 109 154.00 | | 91 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 617.00 | 43 370.00 | | 44 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 063.00 | 191 746.00 | | 162 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 412.00 | 737 071.00 | | 733 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 671.00 | 91 671.00 | | 91 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 233 642.00 | | | 233 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VI Groupe et associés | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 511.00 | 239 511.00 | | 239 511.00 |
VW T.V.A. | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 063.00 | 162 063.00 | | 162 063.00 |