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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 318.00 | 78 263.00 | 24 055.00 | 102 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 775.00 | 23 232.00 | 27 543.00 | 50 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 355.00 | 102 726.00 | 51 628.00 | 154 355.00 |
BT Marchandises | 116 980.00 | | 116 980.00 | 116 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 454.00 | 1 599.00 | 293 854.00 | 295 454.00 |
BZ Autres créances | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 428.00 | | 290 428.00 | 290 428.00 |
CF Disponibilités | 82 213.00 | | 82 213.00 | 82 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 010.00 | 1 599.00 | 787 410.00 | 789 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 365.00 | 104 326.00 | 839 039.00 | 943 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 578 956.00 | 550 499.00 | | 578 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 938.00 | 28 457.00 | | 10 938.00 |
DL TOTAL (I) | 598 309.00 | 587 371.00 | | 598 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 548.00 | 52 606.00 | | 67 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 717.00 | 93 555.00 | | 103 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 032.00 | 33 990.00 | | 47 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 729.00 | 180 151.00 | | 240 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 039.00 | 767 522.00 | | 839 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 548.00 | | | 67 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 718.00 | 103 718.00 | | 103 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 293 447.00 | 293 447.00 | | 293 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 431.00 | 4 842.00 | 17 590.00 | 22 431.00 |
VI Groupe et associés | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 404.00 | 299 404.00 | | 299 404.00 |
VW T.V.A. | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 730.00 | 223 141.00 | 17 590.00 | 240 730.00 |