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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 039.00 | 76 902.00 | 22 137.00 | 99 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 564.00 | 19 198.00 | 7 365.00 | 26 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 850.00 | 97 332.00 | 29 517.00 | 126 850.00 |
BT Marchandises | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 546.00 | 148.00 | 236 398.00 | 236 546.00 |
BZ Autres créances | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 524.00 | | 309 524.00 | 309 524.00 |
CF Disponibilités | 64 296.00 | | 64 296.00 | 64 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 152.00 | 148.00 | 738 004.00 | 738 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 002.00 | 97 480.00 | 767 522.00 | 865 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 550 499.00 | 562 934.00 | | 550 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 457.00 | -12 435.00 | | 28 457.00 |
DL TOTAL (I) | 587 371.00 | 558 914.00 | | 587 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 606.00 | 12 693.00 | | 52 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 555.00 | 103 114.00 | | 93 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 990.00 | 44 613.00 | | 33 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 151.00 | 160 421.00 | | 180 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 522.00 | 719 335.00 | | 767 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 151.00 | 160 421.00 | | 180 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 555.00 | 93 555.00 | | 93 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 236 325.00 | 236 325.00 | | 236 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VI Groupe et associés | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 447.00 | 243 447.00 | | 243 447.00 |
VW T.V.A. | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 151.00 | 180 151.00 | | 180 151.00 |