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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 715.00 | 79 431.00 | 24 283.00 | 103 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 393.00 | 30 599.00 | 34 793.00 | 65 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 384.00 | 111 261.00 | 59 122.00 | 170 384.00 |
BT Marchandises | 144 515.00 | | 144 515.00 | 144 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 965.00 | 3 326.00 | 252 639.00 | 255 965.00 |
BZ Autres créances | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 426.00 | | 231 426.00 | 231 426.00 |
CF Disponibilités | 143 931.00 | | 143 931.00 | 143 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 393.00 | 3 326.00 | 779 067.00 | 782 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 778.00 | 114 587.00 | 838 190.00 | 952 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 589 894.00 | 578 956.00 | | 589 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 625.00 | 10 938.00 | | 17 625.00 |
DL TOTAL (I) | 615 935.00 | 598 309.00 | | 615 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 896.00 | 22 431.00 | | 30 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 408.00 | 67 548.00 | | 28 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 436.00 | 103 717.00 | | 126 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 514.00 | 47 032.00 | | 36 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 255.00 | 240 729.00 | | 222 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 190.00 | 839 039.00 | | 838 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 172.00 | 223 140.00 | | 199 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 436.00 | 126 436.00 | | 126 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 251 975.00 | 251 975.00 | | 251 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 897.00 | 7 814.00 | 23 083.00 | 30 897.00 |
VI Groupe et associés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 536.00 | 262 536.00 | | 262 536.00 |
VW T.V.A. | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 255.00 | 199 172.00 | 23 083.00 | 222 255.00 |